קילבק בנקשיירס (KLIB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.41M | 9.46M | 10.43M | 7.97M | 4.82M |
| רווח נקי | 9.90M | 9.60M | 8.64M | 6.75M | 6.02M |
| פחת והפחתות | 1.64M | 1.19M | 500.00K | 893.13K | 574.98K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 165.51K | -273.09K | 939.32K | -123.75K | 67.17K |
| יתרת לקוחות | 0 | -152.84K | -419.49K | -494.34K | 207.15K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 165.51K | -120.25K | 1.36M | 370.59K | -139.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -289.44K | -1.06M | 356.52K | 451.04K | -1.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.70M | -29.61M | -18.83M | -90.28M | -119.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.60M | -2.45M | -264.18K | -228.38K | -3.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -9.50M | -24.01M | -12.65M | -27.90M | -166.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.72M | 23.48M | 21.59M | 34.07M | 62.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | -59.33M | -26.62M | -27.51M | -96.22M | -11.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.42M | 25.26M | 17.92M | 69.04M | 75.11M |
| פירעון חוב | -10.50M | -9.50M | 20.15M | 51.80M | -3.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -95.77K | -3.06M | -1.04M | -1.10M | -731.37K |
| דיבידנדים ששולמו | -3.27M | -2.63M | -2.24M | -2.10M | -1.93M |
| פעילויות מימון אחרות | 25.28M | 40.45M | 1.05M | 20.44M | 80.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 58.52M | 53.41M | 43.89M | 57.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 5.11M | 9.53M | -13.26M | -39.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 53.41M | 43.89M | 57.15M | 96.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 58.52M | 53.41M | 43.89M | 57.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.82M | 7.01M | 10.17M | 7.75M | 1.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.41M | 9.46M | 10.43M | 7.97M | 4.82M |
| הוצאות הוניות | -5.60M | -2.45M | -264.18K | -228.38K | -3.17M |
הנתונים מוצגים ב-USD