Kier Group plc (KIERF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -769.80M | -769.80M | -759.90M | -757.60M | 232.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.66 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.61 | 3.61 | 3.16 | 3.03 | 2.95 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.69 | 7.69 | 6.87 | 6.66 | 4.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.88 | 2.63 | 2.85 | 2.51 | 2.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.35 | 1.81 | 1.52 | 2.41 | 4.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.17 | 4.33 | 3.60 | 3.73 | 3.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.26 | -0.28 | -0.27 | 0.06 | 6.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.27% | 8.02% | 8.11% | 8.58% | 8.27% |
| שיעור EBIT | 2.82% | 2.57% | 2.74% | 2.82% | 2.69% |
| שיעור EBITDA | 4.78% | 4.53% | 4.88% | 4.81% | 4.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.82% | 2.57% | 2.79% | 2.64% | 2.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.93% | 1.93% | 1.92% | 1.74% | 1.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.42% | 1.42% | 1.38% | 1.09% | 1.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.42% | 1.42% | 1.38% | 1.31% | 1.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.63% | 73.63% | 72.22% | 62.70% | 79.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.30% | 74.82% | 68.69% | 66.05% | 63.68% |
| תשואה על הנכסים | 1.57% | 1.57% | 1.59% | 1.23% | 1.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.95% | 12.06% | 10.90% | 8.21% | 8.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.64% | 11.54% | 11.80% | 10.65% | 154.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.73% | 3.41% | 3.69% | 3.58% | 3.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.84% | 1.84% | 1.92% | 1.51% | 3.66% |
| תשואת רווחים | 4.54% | 6.48% | 5.79% | 7.35% | 12.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.32 | 6.32 | 7.84 | 7.62 | 7.30 |
| מחזור זכאים | 13.98 | 14.02 | 12.05 | 10.87 | 10.00 |
| מחזור מלאי | 61.80 | 61.97 | 57.11 | 48.24 | 42.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.30 | 33.30 | 32.75 | 31.83 | 25.01 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.11 | 1.15 | 1.13 | 1.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.98 | -13.95 | -13.08 | -14.51 | -13.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.55 | 37.60 | 22.63 | 21.88 | 22.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.75 | 57.75 | 46.53 | 47.89 | 50.01 |
| ימי מלאי | 5.91 | 5.89 | 6.39 | 7.57 | 8.58 |
| ימי אשראי מספקים | 26.11 | 26.04 | 30.30 | 33.57 | 36.49 |
| מחזור תפעולי | 63.66 | 63.64 | 52.93 | 55.46 | 58.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.42 | 0.44 | 0.50 | 0.53 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.41 | 0.42 | 0.48 | 0.49 | 0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.76 | 4.76 | 6.68 | 8.92 | 17.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 32.24 | 32.24 | 21.17 | 12.44 | 17.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.45% | 19.37% | 22.98% | 36.43% | 41.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.68 | 15.59 | 17.42 | 13.60 | 7.88 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.22 | 0.24 | 0.15 | 0.10 |
| מכפיל הון | 2.65 | 1.86 | 1.88 | 1.12 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.92 | 5.16 | 4.35 | 2.75 | 2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.14 | 5.00 | 4.15 | 2.52 | 2.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.30 | 0.94 | 0.80 | 4.05 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.65 | 1.86 | 1.88 | 1.12 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 5.87 | 4.55 | 4.63 | 3.15 | 8.71 |
| שווי חברה | 1.22B | 897.17M | 921.15M | 593.09M | 1.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.87 | 4.55 | 4.63 | 3.15 | 8.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.21 | 0.23 | 0.15 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.62 | 4.87 | 4.11 | 2.80 | 10.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.42 | 4.72 | 3.92 | 2.58 | 10.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.16 | -0.16 | -0.20 | -0.27 | -1.55 |
| הון עצמי למניה | 1.13 | 1.17 | 1.11 | 1.20 | 1.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 9.61 | 9.98 | 8.75 | 9.01 | 7.84 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.63 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.75 | 0.70 | 0.62 | 0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.08 | 3.08 | 4.17 | 3.90 | 3.50 |
הנתונים מוצגים ב-GBP