Kier Group plc (KIERF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 190.20M | 235.00M | 230.10M | 144.00M | 45.20M |
| רווח נקי | 61.70M | 56.40M | 59.00M | 41.10M | 12.70M |
| פחת והפחתות | 85.30M | 86.90M | 81.10M | 76.60M | 62.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -146.50M | -172.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.90M | 9.30M | 8.40M | 8.60M |
| שינוי בהון החוזר | 12.30M | 700.00K | 92.10M | 43.60M | -42.00M |
| יתרת לקוחות | -161.30M | 3.70M | 23.50M | 7.80M | -24.30M |
| מלאי | -5.20M | 2.00M | -1.10M | -18.80M | -2.10M |
| יתרת ספקים | 30.10M | -20.50M | 23.70M | 26.10M | -12.40M |
| הון חוזר אחר | 148.70M | 34.60M | 46.00M | 28.50M | -3.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.90M | 82.10M | -11.40M | 120.80M | 175.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.70M | -68.40M | -44.30M | -25.00M | -1.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.60M | -11.10M | -7.10M | -8.40M | -16.90M |
| רכישות, נטו | 5.70M | 1.00M | -23.80M | 2.60M | 4.80M |
| רכישת השקעות | -58.10M | -60.90M | -23.80M | -36.60M | -16.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 47.30M | 0 | 0 | 17.10M | 27.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -57.30M | -13.40M | 300.00K | 20.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -140.90M | -160.30M | -100.90M | -40.10M | -141.20M |
| פירעון חוב | 0 | -87.10M | -19.90M | 13.60M | -135.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.30M | 300.00K | -6.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -52.00M | -16.10M | -3.70M | -11.90M | -7.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -34.10M | -24.10M | -7.30M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -54.80M | -33.00M | -73.30M | -42.10M | 7.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.90B | 468.00M | 461.70M | 376.90M | 297.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 180.60M | 120.00M | -100.00K | 300.00K | 3.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 210.20M | 6.30M | 84.80M | 79.20M | -93.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.69B | 461.70M | 376.90M | 297.70M | 391.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.90B | 468.00M | 461.70M | 376.90M | 297.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 184.30M | 223.90M | 211.60M | 135.60M | 28.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 190.20M | 235.00M | 230.10M | 144.00M | 45.20M |
| הוצאות הוניות | -5.90M | -11.10M | -18.50M | -8.40M | -16.90M |
הנתונים מוצגים ב-GBP