קלאסאובר הולדינגס (KIDZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.89 | 1.21 | 0.02 | 0.25 | 0.23 |
| יחס מהיר | 3.89 | 1.21 | 0.02 | 0.25 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 2.56 | 1.19 | 0.02 | 0.24 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | -2.14 | -0.54 | -0.08 | -0.02 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.03 | -1.65 | -0.23 | -0.02 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -10.89 | -19.59 | -6.01 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.87M | -8.96M | -6.29M | -5.63M | -5.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.61 | 1.86 | 1.27 | 1.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 2.50 | -0.76 | -0.95 | -1.10 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.71 | -3.17 | -17.55 | 11.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.71 | -0.63 | -0.80 | -0.80 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 4.12 | -0.41 | -0.74 | -0.89 |
| יחס כיסוי חוב | -5.70 | -32.69 | -3.49 | -14.32 | -339.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.24 | 0 | -90.44 | -52.93 | -348.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.61 | 19.18 | 7.77 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.78 | -1.05 | -6.97 | -23.61 | -1.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.83% | 56.97% | 56.02% | 53.57% | 1.84% |
| שיעור EBIT | -207.69% | -209.27% | -22.69% | -13.72% | -122.15% |
| שיעור EBITDA | -176.79% | -189.72% | -13.21% | -3.71% | -119.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -128.81% | -106.69% | -22.69% | -13.72% | -122.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -339.85% | -209.27% | -22.94% | -13.98% | -122.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -338.49% | -209.27% | -22.94% | -13.98% | -122.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -338.49% | -209.27% | -22.94% | -13.98% | -122.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.60% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 263.84% | 196.14% | 101.11% | 101.89% | 100.29% |
| תשואה על הנכסים | -68.31% | -45.32% | -45.69% | -15.76% | -80.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -167.77% | -186.52% | 18.65% | 11.70% | 71.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -31.09% | -27.14% | 54.58% | 85.86% | -6,926.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -29.87% | -26.75% | 76.99% | 212.97% | -745.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -93.88% | -61.16% | -45.69% | -15.76% | -80.13% |
| תשואת רווחים | -1,108.84% | -1.07% | -0.03% | -0.50% | -2.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 168.37 | 74.00 | 0 | 333.10 | 379.74 |
| מחזור זכאים | 9.38 | 9.92 | 224.50 | 0 | 3,426.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.27 | 2.40 | 2.08 | 1.60 | 0.85 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.22 | 1.99 | 1.13 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.87 | -2.40 | -1.28 | -1.34 | -3.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -36.74 | -31.85 | -1.63 | 1.10 | 0.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.17 | 4.93 | 0 | 1.10 | 0.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 38.90 | 36.78 | 1.63 | 0 | 0.11 |
| מחזור תפעולי | 2.17 | 4.93 | 0 | 1.10 | 0.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -8.90 | -7.77 | -1.76 | -0.00 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.96 | -7.77 | -2.18 | -0.00 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.00 | 0.42 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.24 | 1.00 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -142.81 | -765,351.00 | -4.21 | 0 | -10.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -142.81 | -765,351.00 | -4.21 | 0 | -10.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.36 | -0.41 | -0.23 | -0.02 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.65 | -1.14 | -0.21 | -0.02 | -0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -330.32% | -0.58% | -0.04% | -0.07% | -1.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.11 | -93.29 | -2,391.21 | -200.05 | -37.25 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 195.26 | 689.86 | 27.97 | 45.63 |
| מכפיל הון | 0.09 | 174.04 | -561.09 | -23.41 | -26.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.30 | -171.78 | -2,622.27 | -1,499.50 | -84.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -171.78 | -3,245.57 | -1,499.50 | -92.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.19 | -16.62 | 2.43 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 174.04 | -561.09 | -23.41 | -26.51 |
| מכפיל שווי חברה | 0.50 | -103.97 | -5,229.97 | -777.09 | -39.63 |
| שווי חברה | -2.49M | 664.03M | 2.54B | 89.35M | 89.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.50 | -103.97 | -5,229.97 | -777.09 | -39.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.88 | 197.25 | 690.78 | 28.85 | 47.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.53 | -173.52 | -2,625.77 | -1,546.47 | -87.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | -173.52 | -3,249.91 | -1,546.47 | -95.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.74 | -0.51 | -10.19 | -0.17 | -0.15 |
| הון עצמי למניה | 19.03 | 7.67 | -10.19 | -0.17 | -0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 5.41 | 6.84 | 8.28 | 0.14 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | -18.30 | -14.31 | -1.90 | -0.02 | -0.11 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.64 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.85 | 1.62 | 0.78 | 0.50 | 0.87 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.54 | 0.93 | 0.13 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD