קלאסאובר הולדינגס (KIDZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.83M | -781.27K | -1.26M | -934.88K | -892.01K |
| רווח נקי | -7.04M | -843.05K | 5.27M | -2.33M | 6.38M |
| פחת והפחתות | 658.15K | 348.35K | 0 | 59.24K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 402.71K | 25.12K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -987.08K | -311.69K | 2.14M | 1.33M | -702.77K |
| יתרת לקוחות | -37.24K | 1.05K | 0 | -4.30K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.77K | 7.14K | 0 | 544.00 | 0 |
| הון חוזר אחר | -953.61K | -319.87K | 2.14M | 1.34M | -702.77K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.14M | 0 | -8.67M | 0 | -6.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.33M | -185.71K | 310.22M | -88.71K | -351.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.25M | -185.71K | 0 | -88.71K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.08M | 0 | -1.25M | 0 | -351.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 311.47M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.85M | 230.00K | -309.15M | 1.45M | 353.72M |
| פירעון חוב | 3.07M | 230.00K | 2.32M | 1.45M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.70M | 0 | 0 | 300.00 | 354.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -311.47M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.08M | 0 | 0 | 0 | -682.23K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.75M | 50.68K | 111.82K | 645.43K | 925.76K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.70M | -736.97K | -187.33K | 426.71K | 925.76K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.68K | 787.65K | 299.15K | 218.72K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.75M | 50.68K | 111.82K | 645.43K | 925.76K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.83M | -966.97K | -1.26M | -1.02M | -892.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.83M | -781.27K | -1.26M | -934.88K | -892.01K |
| הוצאות הוניות | -5.00 | -185.71K | 5.00 | -88.71K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD