ניתוח באמצעות AI של קלאסאובר הולדינגס (KIDZ)
קלאסאובר הולדינגס (NASDAQ:KIDZ)
- דירוג:
- 42ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.50(▼68.35% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.10.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים מאוד — הפסדים תפעוליים גדולים ושריפת מזומנים משמעותית — עם קיזוז חלקי בלבד מצד שיפור במינוף. התמונה הטכנית נותרת דובית באופן רחב למרות אינדיקציות למכירות יתר, התמחור מוגבל בשל הפסדים מתמשכים והיעדר תמיכת דיבידנד, ופעולות המימון האחרונות מוסיפות גמישות אך יוצרות דילול והתחייבויות נוספות.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
דיווח על צמיחת הכנסות של 17.1% מצביע על כך שקלאסאובר הולדינגס הציגה התרחבות בהכנסות בתקופה הנמדדת. אם מגמה זו תימשך, הצמיחה עשויה להרחיב את היקף הלקוחות ולספק בסיס רחב יותר לספיגת עלויות קבועות, ובכך לתמוך בפוטנציאל למינוף תפעולי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קלאסאובר הולדינגס (KIDZ)
- שווי שוק
- $1.28M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 565.80K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.32
- צמיחת הכנסות
- 17.13%
- צמיחת רווח למניה
- 57.16%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 11
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Education & Training Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קלאסאובר הולדינגס היא חברת חינוך מונעת טכנולוגיה המפעילה פלטפורמה מקוונת לשיעורי העשרה לילדים בגילאי 4 עד 17 החברה מציעה מגוון תוכניות העשרה ובהן שפה מדע טכנולוגיה הנדסה אמנויות מתמטיקה מוזיקה ואחרות בנוסף היא מתמקדת בתשתיות מחשוב לבינה מלאכותית בפלטפורמות ענן של GPU ובמערכות אקולוגיות של מרכזי נתונים החברה נודעה בעבר בשם קלאסאובר הולדינגס ושינתה את שמה ל KIDZ AI במאי 2026 קלאסאובר הולדינגס נוסדה בשנת 2020 ומשרדיה הראשיים בניו יורק ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קלאסאובר הולדינגס מציגה שיעורי רווח גולמי גבוהים, אך גם מודל עסקי שטרם הגיע להיקף פעילות יעיל, עם הפסדים תפעוליים כבדים ושריפת מזומנים משמעותית ב-12 החודשים האחרונים. נראה כי המאזן השתפר לעומת שנת 2025, בזכות מינוף נמוך יותר והון עצמי חיובי, אך חולשה מתמשכת בהכנסות ורווחיות שלילית משמעותית מגדילות את סיכון הביצוע. באופן כללי, האיתנות הפיננסית מוגבלת בעיקר בשל הרווחים ותזרים המזומנים, כאשר התייצבות המאזן היא גורם החוזק המרכזי המקזז.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FEDU
YQ
AMBOKIDZ
AACGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוקטובר 2026