קינגספן גרופ (KGSPY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.37 | 1.60 | 1.65 | 1.78 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.87 | 1.07 | 1.15 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.24 | 0.45 | 0.49 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.33 | 0.40 | 0.61 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.21 | 2.12 | 4.52 | 5.86 | 8.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.63B | -1.79B | -1.63B | -896.60M | -1.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.60 | 0.66 | 0.56 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.36 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.31 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.19 | 2.29 | 2.08 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 2.13 | 2.32 | 3.90 | 3.63 | 6.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.07 | 12.12 | 12.79 | 13.11 | 19.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.13 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.34 | 15.24 | 15.68 | 12.02 | 13.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.64 | 1.78 | 1.54 | 1.10 | 1.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.99% | 29.68% | 29.58% | 28.92% | 26.57% |
| שיעור EBIT | 9.95% | 9.43% | 10.45% | 10.60% | 9.42% |
| שיעור EBITDA | 13.36% | 12.86% | 13.66% | 13.48% | 11.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.92% | 9.82% | 10.02% | 10.32% | 9.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.15% | 9.26% | 9.66% | 9.82% | 8.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.16% | 7.01% | 7.73% | 7.91% | 7.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.69% | 7.47% | 8.03% | 8.08% | 7.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.27% | 75.71% | 80.01% | 80.62% | 80.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.24% | 94.24% | 96.49% | 95.09% | 95.19% |
| תשואה על הנכסים | 6.26% | 6.57% | 6.78% | 8.00% | 7.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.79% | 14.39% | 15.50% | 16.64% | 18.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.24% | 12.19% | 11.39% | 13.72% | 13.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.73% | 9.74% | 9.15% | 10.85% | 10.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.65% | 10.67% | 10.71% | 12.43% | 11.97% |
| תשואת רווחים | 4.00% | 4.74% | 5.14% | 4.40% | 6.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.50 | 6.15 | 6.19 | 7.69 | 6.58 |
| מחזור זכאים | 2.97 | 4.06 | 3.89 | 9.41 | 9.26 |
| מחזור מלאי | 4.51 | 5.32 | 5.06 | 5.96 | 4.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.50 | 3.51 | 3.46 | 4.53 | 5.08 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.94 | 0.88 | 1.01 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.87 | 8.21 | 6.65 | 6.09 | 6.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.89 | 38.05 | 37.08 | 69.88 | 89.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.03 | 59.37 | 58.95 | 47.45 | 55.43 |
| ימי מלאי | 80.87 | 68.57 | 72.08 | 61.20 | 73.65 |
| ימי אשראי מספקים | 123.02 | 89.89 | 93.95 | 38.77 | 39.43 |
| מחזור תפעולי | 161.90 | 127.95 | 131.03 | 108.65 | 129.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.59 | 4.43 | 4.85 | 6.35 | 3.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.51 | 2.50 | 2.86 | 5.05 | 2.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.08 | 1.93 | 1.99 | 1.30 | 1.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.56 | 0.59 | 0.80 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.12 | 1.80 | 1.93 | 3.53 | 1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.69 | 2.29 | 2.44 | 4.89 | 2.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.30 | 0.32 | 0.54 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.65% | 3.33% | 4.08% | 6.36% | 4.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.96 | 21.07 | 19.46 | 22.72 | 15.17 |
| מכפיל מכירות | 1.81 | 1.48 | 1.50 | 1.80 | 1.09 |
| מכפיל הון | 3.59 | 3.04 | 3.02 | 3.78 | 2.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.41 | 30.00 | 24.53 | 15.73 | 21.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.97 | 16.92 | 14.47 | 12.52 | 13.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.72 | -15.21 | 7.61 | 3.41 | 1.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.59 | 3.04 | 3.02 | 3.78 | 2.73 |
| מכפיל שווי חברה | 15.22 | 13.29 | 12.56 | 14.44 | 10.99 |
| שווי חברה | 19.40B | 15.71B | 14.76B | 15.74B | 10.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.22 | 13.29 | 12.56 | 14.44 | 10.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.03 | 1.71 | 1.71 | 1.95 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.72 | 34.64 | 27.97 | 17.03 | 25.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.28 | 19.54 | 16.50 | 13.55 | 15.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.82 | 5.28 | 5.35 | 6.00 | 3.90 |
| הון עצמי למניה | 26.42 | 24.70 | 23.29 | 21.01 | 18.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 52.99 | 50.71 | 46.71 | 44.17 | 45.96 |
| רווח נקי למניה | 3.79 | 3.55 | 3.61 | 3.50 | 3.30 |
| נטל מס | 0.78 | 0.76 | 0.80 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 1.25 | 1.29 | 1.78 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-EUR