קינגספן גרופ (KGSPY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 804.25M | 894.50M | 1.16B | 692.00M | 329.20M |
| רווח נקי | 644.71M | 690.80M | 653.90M | 616.00M | 570.60M |
| פחת והפחתות | 314.70M | 276.50M | 232.60M | 197.50M | 167.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -19.30M | -41.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 21.00M | 19.90M | 22.70M | 18.40M | 17.70M |
| שינוי בהון החוזר | -177.60M | 10.00M | 298.10M | -128.50M | -422.40M |
| יתרת לקוחות | -102.30M | 56.00M | 74.00M | 25.70M | -298.80M |
| מלאי | -38.23M | -67.40M | 299.20M | 14.60M | -525.70M |
| יתרת ספקים | -4.51M | 23.15M | -75.10M | -176.50M | 395.20M |
| הון חוזר אחר | -32.56M | 21.40M | -21.90M | 7.70M | 6.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.45M | -102.70M | -45.10M | 7.90M | 36.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -602.45M | -1.11B | -458.30M | -1.30B | -708.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -350.79M | -366.30M | -234.20M | -269.20M | -168.80M |
| רכישות, נטו | -264.91M | -776.30M | -219.60M | -938.80M | -540.20M |
| רכישת השקעות | -2.69M | -17.50M | -22.20M | -113.30M | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.94M | 49.10M | 17.70M | 18.30M | 5.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -548.08M | 254.60M | -416.30M | 630.80M | -351.70M |
| פירעון חוב | -96.60M | 653.50M | -323.50M | 780.00M | -246.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -142.74M | -134.60M | -700.00K | -1.40M | -46.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -95.57M | -96.60M | -91.20M | -93.70M | -73.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -213.17M | -167.70M | -900.00K | -54.10M | 15.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 584.45M | 1.01B | 938.70M | 649.30M | 641.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 44.65M | 28.60M | 1.80M | -11.90M | 42.90M |
| שינוי נטו במזומנים | -301.62M | 66.70M | 289.40M | 7.90M | -688.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 886.07M | 938.70M | 649.30M | 641.40M | 1.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 584.45M | 1.01B | 938.70M | 649.30M | 641.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 453.56M | 527.80M | 924.50M | 422.80M | 160.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 804.25M | 894.50M | 1.16B | 692.00M | 329.20M |
| הוצאות הוניות | -350.69M | -366.70M | -237.70M | -269.20M | -168.80M |
הנתונים מוצגים ב-EUR