ניתוח באמצעות AI של קינגספן גרופ (KGSPY)
קינגספן גרופ (OTHER OTC:KGSPY)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $135.00(▲13.78% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים בסיסיים טובים ושיחת תוצאות חזקה, שכללה העלאת תחזית ומצביעה על שיפור במרווחים וצמיחה בשנים 2026–2027. האינדיקטורים הטכניים תומכים, כאשר המחיר נמצא מעל ממוצעים נעים מרכזיים, אם כי איתותים של קניית יתר בטווח הקצר מוסיפים מידה מסוימת של סיכון. התמחור הוא המגבלה העיקרית, כאשר מכפיל P/E גבוה יותר ותשואת דיבידנד נמוכה מגבילים את פוטנציאל העלייה מהתרחבות המכפיל.
גורמים חיוביים
צמיחה ותחזית
העלאת תחזית הרווח, לצד צפי להכנסות של יותר מ-10 מיליארד אירו, מצביעה על התרחבות יכולת ייצור הרווחים ולא על הסתמכות על מוצר או שוק יחיד. המשך המומנטום לתוך 2027 וקצב חזק יותר של קבלת הזמנות עשויים לתמוך בצמיחה בת-קיימא לאורך כמה מהרבעונים הבאים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קינגספן גרופ (KGSPY)
- שווי שוק
- $19.76B
- תשואת דיבידנד
- 0.71%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 607.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 25.4
- בטא (שנתי)
- 0.88
- צמיחת הכנסות
- 14.25%
- צמיחת רווח למניה
- 9.40%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 29,081
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Construction Materials
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קינגספן גרופ מספקת מגוון מקיף של פתרונות בידוד ומעטפת בניין בשווקים גלובליים מגוונים, כולל רפובליקת אירלנד, בריטניה, אירופה היבשתית, אמריקה ואזורים בינלאומיים נוספים החברה פועלת באמצעות חמישה מגזרים עיקריים מגזר הפאנלים המבודדים מייצר מגוון פאנלים מבודדים, מסגרות מבניות ורכיבי חזית ממתכת מגזר הבידוד מציע לוחות בידוד קשיחים, בידוד טכני ייעודי ומערכות עץ מהונדס במסגרת מגזר אור ואוויר החברה מתמקדת בייצור מערכות תאורת יום, ניהול עשן ואוורור מגזר מים ואנרגיה מספק פתרונות מקיפים לאנרגיה ולמים, לצד שירותים נלווים לבסוף, מגזר דאטה וריצוף מתמחה בפתרונות אחסון למרכזי נתונים ובמערכות רצפה צפה בנוסף להצעותיה העיקריות, קינגספן גרופ עוסקת גם בפעילויות נאמנות ופיננסים החברה נוסדה בשנת 1965 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בקינגסקורט, אירלנד
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קינגספן גרופ מציגה רווחיות בסיסית חזקה ומאזן יציב באופן כללי, הנתמכים בצמיחה משמעותית בהון העצמי ובתשואות ברמה דו-ספרתית בינונית. מנגד, נרשמה ירידה מתונה בהכנסות בשנת 2025, עלייה הדרגתית במינוף לעומת 2023, והיחלשות בהמרת המזומנים בתקופה האחרונה, למרות שתזרים המזומנים החופשי נותר חיובי. באופן כללי, המצב הפיננסי נראה טוב, כאשר בטווח הקרוב מוקד תשומת הלב הוא חידוש הצמיחה ושיפור היעילות של תזרים המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AWI
CSLKGSPY
JHX
NX
OCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026