קינגדי אינטרנשיונל סופטוור גרופ (KGDEF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 933.53M | 653.32M | 374.44M | 660.56M |
| רווח נקי | 92.91M | -229.73M | -301.13M | -474.22M | -382.15M |
| פחת והפחתות | 650.98M | 599.06M | 499.02M | 413.74M | 438.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 105.12M | 85.17M | 96.28M | 115.14M | 107.41M |
| שינוי בהון החוזר | -300.42M | -265.51M | 298.56M | 328.24M | 560.29M |
| יתרת לקוחות | -301.38M | -264.96M | -336.29M | -176.19M | -92.27M |
| מלאי | 969.00K | -554.00K | -740.00K | -14.83M | -11.50M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.27M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 635.59M | 519.26M | 571.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 548.88M | 744.55M | 60.59M | -8.46M | -81.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -607.23M | -1.07B | -1.30B | -787.03M | -1.20B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -571.40M | -191.19M | -417.12M | -887.71M | -771.90M |
| רכישות, נטו | -33.45M | 0 | -9.06M | -20.02M | -35.30M |
| רכישת השקעות | -5.08B | 0 | -134.64M | -143.47M | -1.55B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.96B | 0 | 61.14M | 829.46M | 1.51B |
| פעילויות השקעה אחרות | 120.96M | -882.74M | -804.88M | -565.29M | -358.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -321.41M | -1.29B | 1.67B | 300.53M | -143.84M |
| פירעון חוב | -272.75M | -609.38M | 306.90M | 472.80M | -153.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.84M | 7.25M | 1.42B | 24.66M | 15.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -54.21M | -707.15M | -61.14M | -167.64M | -35.82M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.28M | 18.00M | 7.86M | -29.29M | 30.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.69B | 1.53B | 2.96B | 1.94B | 2.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.59M | -2.36M | 1.23M | 7.99M | -18.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 165.25M | -1.43B | 1.02B | -104.08M | -706.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.53B | 2.96B | 1.94B | 2.05B | 2.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.69B | 1.53B | 2.96B | 1.94B | 2.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 960.57M | 252.95M | -243.28M | -513.28M | -111.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 933.53M | 653.32M | 374.44M | 660.56M |
| הוצאות הוניות | -136.91M | -680.58M | -896.60M | -887.71M | -771.90M |
הנתונים מוצגים ב-CNY