קי-קורפ (KEY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.35 | 0.77 | 0.17 | 0.35 | 0.30 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.77 | 0.17 | 0.35 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 2.04 | 0.31 | 0.94 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -116.80B | -45.30B | -143.78B | -121.21B | -130.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.54 | 0.78 | 1.55 | 2.14 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.35 | 0.44 | 0.61 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.33 | 0.40 | 0.57 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.66 | 9.05 | 10.30 | 12.86 | 14.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.38 | -0.01 | 0.16 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.56 | 0.61 | -0.07 | 0.29 | 2.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.49 | 0.88 | 1.70 | 1.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.85 | 13.47 | 19.92 | 28.75 | 32.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.80 | 4.18 | -53.67 | 16.52 | 11.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.48% | 62.27% | 44.82% | 55.98% | 82.47% |
| שיעור EBIT | 18.05% | 20.59% | -3.38% | 11.34% | 29.49% |
| שיעור EBITDA | 18.15% | 20.78% | -2.57% | 12.85% | 31.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.05% | 20.59% | -3.38% | 11.34% | 29.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.38% | 20.59% | -3.38% | 11.34% | 29.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.37% | 16.35% | -1.78% | 9.45% | 24.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.37% | 16.35% | -1.80% | 9.42% | 24.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.45% | 79.38% | 52.61% | 83.36% | 82.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.04% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.06% | 0.99% | -0.09% | 0.51% | 1.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.12% | 8.97% | -0.89% | 6.61% | 14.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.48% | 7.60% | -0.87% | 2.93% | 7.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.93% | 5.83% | -0.44% | 2.26% | 4.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.08% | 1.01% | -0.09% | 0.52% | 1.03% |
| תשואת רווחים | 9.51% | 8.09% | -0.99% | 7.24% | 11.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.11 | 3.34 | 2.93 | 2.03 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.90 | 17.82 | 14.75 | 15.48 | 12.44 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.11 | -0.14 | -0.08 | -0.10 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -9,430.31 | 109.20 | 124.53 | 180.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 3,429.26 | 109.20 | 124.53 | 180.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 12,859.57 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 3,429.26 | 109.20 | 124.53 | 180.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.22 | 2.02 | 0.70 | 3.13 | 4.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.12 | 1.92 | 0.63 | 2.98 | 4.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.95 | 0.90 | 0.95 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 1.90 | 0.67 | 2.76 | 4.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.71 | 20.64 | 10.22 | 20.44 | 41.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.20 | 0.05 | 0.13 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.20 | 0.07 | 0.28 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.58% | 9.29% | 3.68% | 20.68% | 27.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.51 | 13.49 | -53.56 | 13.81 | 8.40 |
| מכפיל מכירות | 2.05 | 2.02 | 1.80 | 1.31 | 2.04 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.11 | 0.90 | 0.91 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.93 | 10.76 | 27.17 | 4.84 | 3.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.28 | 10.24 | 24.51 | 4.60 | 3.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | 0.39 | -0.26 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.11 | 0.90 | 0.91 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 18.11 | 13.90 | -123.53 | 26.68 | 17.62 |
| שווי חברה | 34.44B | 32.32B | 28.78B | 35.06B | 43.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.11 | 13.90 | -123.53 | 26.68 | 17.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.29 | 2.89 | 3.18 | 3.43 | 5.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.72 | 15.38 | 48.05 | 12.70 | 10.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.27 | 14.64 | 43.35 | 12.08 | 9.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.91 | 16.09 | 16.21 | 12.76 | 11.48 |
| הון עצמי למניה | 18.48 | 18.61 | 19.14 | 15.79 | 14.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.47 | 0.17 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 9.78 | 10.22 | 9.54 | 11.03 | 8.56 |
| רווח נקי למניה | 1.90 | 1.67 | -0.17 | 1.04 | 2.07 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.53 | 0.83 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.29 | 0.32 | 0.26 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 1.21 | -4.12 | 3.00 | 2.33 |
הנתונים מוצגים ב-USD