קירבי (KEX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.53 | 1.45 | 1.68 | 1.89 |
| יחס מהיר | 1.12 | 0.96 | 0.92 | 1.01 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.95 | 1.03 | 0.80 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 119.27 | 12.62 | 91.96 | 66.96 | 89.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.54B | -1.58B | -1.43B | -1.40B | -1.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.39 | 0.32 | 0.37 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.79 | 1.75 | 1.80 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 13.42 | 6.70 | 10.05 | 8.09 | 7.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.88 | 10.61 | 8.12 | 6.44 | 4.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.22 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.82 | 24.26 | 19.12 | 20.84 | 21.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.51 | 1.57 | 1.51 | 2.07 | 2.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.36% | 26.26% | 25.27% | 22.64% | 18.76% |
| שיעור EBIT | 14.75% | 15.39% | 12.61% | 11.20% | 7.53% |
| שיעור EBITDA | 22.59% | 23.24% | 19.97% | 18.03% | 14.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.81% | 14.61% | 12.22% | 10.84% | 6.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.48% | 14.01% | 11.11% | 9.51% | 5.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.18% | 10.54% | 8.78% | 7.21% | 4.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.20% | 10.57% | 8.78% | 7.21% | 4.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.54% | 75.21% | 79.03% | 75.80% | 74.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.57% | 95.91% | 90.90% | 87.77% | 85.53% |
| תשואה על הנכסים | 5.71% | 5.87% | 4.90% | 3.90% | 2.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.45% | 10.49% | 8.55% | 7.00% | 4.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.79% | 9.22% | 7.80% | 6.64% | 3.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.60% | 6.88% | 6.12% | 4.99% | 2.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.17% | 6.37% | 5.33% | 4.25% | 2.41% |
| תשואת רווחים | 4.86% | 5.78% | 4.68% | 4.77% | 3.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.82 | 6.19 | 6.08 | 5.34 | 4.66 |
| מחזור זכאים | 10.43 | 11.35 | 9.71 | 8.88 | 8.14 |
| מחזור מלאי | 6.26 | 6.23 | 6.20 | 5.26 | 4.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.74 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.52 | 9.54 | 8.23 | 6.01 | 5.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.05 | 85.33 | 81.30 | 96.56 | 108.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.76 | 58.93 | 59.99 | 68.32 | 78.38 |
| ימי מלאי | 58.29 | 58.57 | 58.91 | 69.35 | 74.51 |
| ימי אשראי מספקים | 35.00 | 32.17 | 37.59 | 41.11 | 44.86 |
| מחזור תפעולי | 134.06 | 117.49 | 118.89 | 137.67 | 152.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.30 | 12.03 | 13.05 | 9.07 | 4.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.91 | 7.29 | 7.14 | 2.33 | 2.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.39 | 4.75 | 5.91 | 6.75 | 2.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.61 | 0.55 | 0.26 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.03 | 2.53 | 2.21 | 1.34 | 1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.03 | 2.53 | 2.21 | 1.34 | 1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.51 | 0.71 | 0.45 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.17 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.57% | 6.61% | 6.75% | 2.96% | 3.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.96 | 17.30 | 21.37 | 20.96 | 31.59 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 1.82 | 1.88 | 1.51 | 1.39 |
| מכפיל הון | 2.13 | 1.82 | 1.83 | 1.47 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.22 | 15.12 | 14.81 | 33.73 | 31.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.31 | 9.16 | 8.10 | 8.65 | 13.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.91 | 0.60 | 0.66 | 0.25 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.13 | 1.82 | 1.83 | 1.47 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 10.69 | 9.42 | 10.91 | 10.46 | 12.27 |
| שווי חברה | 8.42B | 7.36B | 7.12B | 5.83B | 5.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.69 | 9.42 | 10.91 | 10.46 | 12.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.41 | 2.19 | 2.18 | 1.89 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.71 | 18.15 | 17.19 | 42.08 | 41.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.87 | 10.99 | 9.41 | 10.79 | 17.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 55.83 | 52.32 | 49.70 | 45.44 | 42.56 |
| הון עצמי למניה | 64.50 | 60.70 | 57.84 | 53.51 | 50.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 65.38 | 60.40 | 56.36 | 51.93 | 46.38 |
| רווח נקי למניה | 6.66 | 6.37 | 4.95 | 3.74 | 2.04 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.79 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.00 | 1.89 | 2.64 | 2.42 | 2.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD