קירבי (KEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 670.20M | 756.49M | 540.23M | 294.13M | 321.58M |
| רווח נקי | 355.42M | 286.90M | 222.87M | 122.76M | -246.77M |
| פחת והפחתות | 264.13M | 240.32M | 240.12M | 201.44M | 213.72M |
| מס הכנסה נדחה | 82.46M | 31.39M | 65.30M | 37.78M | -44.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 17.56M | 15.55M | 14.94M | 13.87M | 15.71M |
| שינוי בהון החוזר | -75.90M | 93.06M | 4.91M | -103.38M | 15.95M |
| יתרת לקוחות | 16.58M | 40.46M | -50.14M | -31.55M | 29.13M |
| מלאי | 3.89M | 12.15M | 7.69M | -127.10M | -19.25M |
| יתרת ספקים | -18.61M | -11.16M | -18.27M | 76.00M | 15.95M |
| הון חוזר אחר | -77.76M | 51.61M | 65.62M | -20.73M | -9.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.55M | 89.28M | -7.91M | 21.65M | 367.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -352.18M | -400.13M | -413.15M | -139.60M | -55.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -264.47M | -342.66M | -401.73M | -172.61M | -98.02M |
| רכישות, נטו | 0 | -77.86M | -37.50M | -3.90M | -9.12M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -87.71M | 20.40M | 26.08M | 36.91M | 51.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -313.69M | -314.50M | -175.08M | -108.76M | -311.31M |
| פירעון חוב | 44.13M | -143.84M | -62.48M | -85.62M | -308.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.95M | 9.42M | 4.21M | 3.89M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -354.20M | -174.57M | -112.80M | -22.90M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.57M | -5.50M | -4.01M | -4.13M | -3.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.78M | 74.44M | 32.58M | 80.58M | 34.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.33M | 41.87M | -48.00M | 45.76M | -45.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 74.44M | 32.58M | 80.58M | 34.81M | 80.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.78M | 74.44M | 32.58M | 80.58M | 34.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 405.73M | 413.83M | 138.50M | 121.52M | 223.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 670.20M | 756.49M | 540.23M | 294.13M | 321.58M |
| הוצאות הוניות | -264.47M | -342.66M | -401.73M | -172.61M | -98.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD