קיואוני סיינטיפיק (KEQU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 2.18 | 2.20 | 2.37 | 2.20 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.55 | 1.59 | 1.87 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.24 | 0.28 | 0.57 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.28 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.39 | 0.28 | 0.48 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.31 | 3.75 | 3.80 | 6.31 | -1.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.37M | 3.90M | -10.05M | 18.26M | 7.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.17 | 0.26 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.40 | 0.78 | 0.20 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.29 | 0.44 | 0.17 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.17 | 0.34 | 0 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 2.39 | 3.02 | 2.46 | 3.18 |
| יחס כיסוי חוב | 1.92 | 2.33 | 2.75 | 4.90 | 0.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.39 | 4.33 | 5.53 | 10.16 | 2.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.19 | 0.42 | 0.03 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.45 | 11.89 | 18.65 | 4.45 | 5.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.14 | 0.78 | 1.55 | -0.68 | 0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.55% | 28.52% | 28.63% | 25.55% | 16.21% |
| שיעור EBIT | 5.69% | 6.24% | 7.48% | 7.32% | 2.41% |
| שיעור EBITDA | 7.97% | 8.47% | 9.46% | 8.86% | 3.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.43% | 5.93% | 7.39% | 8.97% | 1.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.46% | 4.87% | 6.15% | 6.44% | 2.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.97% | 3.41% | 4.74% | 9.20% | 0.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.30% | 3.71% | 4.82% | 9.35% | 0.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.52% | 70.04% | 77.14% | 142.95% | 30.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.14% | 82.16% | 83.25% | 71.76% | 123.84% |
| תשואה על הנכסים | 4.68% | 5.39% | 5.86% | 13.92% | 1.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.34% | 12.87% | 17.69% | 34.25% | 3.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.72% | 12.86% | 12.60% | 19.45% | 4.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.00% | 9.18% | 9.39% | 18.41% | 1.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.58% | 6.43% | 6.94% | 13.92% | 1.13% |
| תשואת רווחים | 8.83% | 9.08% | 12.58% | 18.25% | 3.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.76 | 4.80 | 3.85 | 4.52 | 4.76 |
| מחזור זכאים | 9.19 | 8.98 | 6.35 | 6.52 | 7.79 |
| מחזור מלאי | 6.65 | 6.60 | 5.22 | 7.34 | 8.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.61 | 8.50 | 6.65 | 8.12 | 8.58 |
| מחזור נכסים | 1.58 | 1.58 | 1.24 | 1.51 | 1.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.87 | 4.63 | 3.99 | 3.92 | 4.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.79 | 90.65 | 107.06 | 74.51 | 73.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.63 | 76.03 | 94.69 | 80.73 | 76.63 |
| ימי מלאי | 54.89 | 55.29 | 69.87 | 49.75 | 43.44 |
| ימי אשראי מספקים | 39.73 | 40.66 | 57.50 | 55.97 | 46.84 |
| מחזור תפעולי | 131.52 | 131.32 | 164.55 | 130.48 | 120.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.15 | 6.51 | 5.17 | 6.80 | -1.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.78 | 5.13 | 4.41 | 5.28 | -2.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.37 | 1.38 | 0.76 | 1.52 | 1.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.79 | 0.85 | 0.78 | 2.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.76 | 4.73 | 6.83 | 4.47 | -0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.76 | 4.73 | 6.83 | 4.47 | -0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.62 | 0.29 | 1.78 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.61% | 13.87% | 13.92% | 14.78% | -18.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.32 | 11.01 | 7.96 | 5.48 | 32.43 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.50 | 0.20 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.42 | 1.41 | 1.88 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.62 | 7.21 | 7.18 | 6.77 | -5.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.29 | 5.69 | 6.13 | 5.25 | -11.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -0.71 | -0.20 | 0.00 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.42 | 1.41 | 1.88 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 6.38 | 5.22 | 5.53 | 5.02 | 5.99 |
| שווי חברה | 140.98M | 124.53M | 125.85M | 90.52M | 48.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.38 | 5.22 | 5.53 | 5.02 | 5.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.44 | 0.52 | 0.44 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.96 | 8.47 | 9.97 | 5.96 | -6.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.51 | 6.68 | 8.51 | 4.63 | -12.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.95 | 16.78 | 12.55 | 19.52 | 13.63 |
| הון עצמי למניה | 26.04 | 26.10 | 22.52 | 19.02 | 13.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.22 | -0.45 | 0.70 |
| הכנסות למניה | 96.26 | 98.50 | 84.02 | 70.77 | 77.72 |
| רווח נקי למניה | 2.86 | 3.36 | 3.98 | 6.51 | 0.48 |
| נטל מס | 0.67 | 0.70 | 0.77 | 1.43 | 0.30 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.78 | 0.82 | 0.88 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -10.20 | 1.78 | 1.28 | 1.04 | -2.79 |
הנתונים מוצגים ב-USD