ניתוח באמצעות AI של קיואוני סיינטיפיק (KEQU)
קיואוני סיינטיפיק (NASDAQ:KEQU)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- $35.00(▼7.36% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 12.09.2026
הציון נבלם בעיקר בשל נתונים יסודיים מעורבים, ובהם שחיקת מרווחים, צמיחת הכנסות שלילית ב-12 החודשים האחרונים, מינוף גבוה יותר ותזרים מזומנים חופשי חלש יותר, וכן בשל אינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים נעים מרכזיים עם MACD שלילי. מכפיל P/E סביר ועדכונים תאגידיים תומכים, אך לא משני תמונה, מקזזים חלקית סיכונים אלה.
גורמים חיוביים
צמיחה והתרחבות בקנה מידה רב-שנתי
העלייה המשמעותית הרב-שנתית בהכנסות וב-EBITDA מצביעה על כך שקיואוני סיינטיפיק הרחיבה את היקף פעילותה ואת טווח השוק שלה. פלטפורמה רחבה יותר יכולה לשפר את הגישה ללקוחות, לתמוך בהשקעה ביכולות, ולספק בסיס חזק יותר לצמיחה מתמשכת מאשר עלייה חד-פעמית המונעת מפרויקט בודד.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קיואוני סיינטיפיק (KEQU)
- שווי שוק
- $93.20M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.59K
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.3
- בטא (שנתי)
- 1.20
- צמיחת הכנסות
- 5.33%
- צמיחת רווח למניה
- -33.32%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,231
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Furnishings, Fixtures & Appliances
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קיואוני סיינטיפיק קורפוריישן שהוקמה ב 1906 וממוקמת ב סטייטסוויל צפון קרוליינה מתמחה באספקת ריהוט מותאם אישית ומערכות תשתית עבור סביבות מדעיות רפואיות וטכניות החברה מנהלת את פעילותה באמצעות חטיבות נפרדות מקומיות ובינלאומיות קו המוצרים הרחב שלה כולל מגוון אפשרויות ריהוט המיוצרות מפלדה עץ ולמינציה לצד ציוד ייעודי כגון מנדפי כימיקלים ארונות בטיחות ביולוגית מערכות זרימה למינרית ומנדפים ללא תעלות קיואוני סיינטיפיק מציעה גם מערכות מודולריות ומערכות עמודים עמדות עבודה ניידות עגלות משטחי עבודה עמידים משרף אפוקסי כיורים ואביזרים שונים כולם נתמכים בסיוע תכנון מקיף פתרונות אלה משרתים בסיס לקוחות רחב מוצרי מעבדה חיוניים למחקר בכימיה בפיזיקה בביולוגיה ובמדעי הטבע הכלליים האחרים המתבצע בתעשיות הפרמצבטיקה הביוטכנולוגיה התעשייה הכימית המסחר החינוך הממשל והבריאות מוצרים טכניים משמשים במתקנים לייצור מחשבים ואלקטרוניקה קלה וכן אצל גופים הזקוקים לריהוט עבור מערכי מחשוב ורשת יישומי ריהוט למינציה משמשים בסביבות חינוכיות בריאותיות ותעשייתיות התאגיד מפיץ את מוצריו בעיקר באמצעות רשת של מפיצים עצמאיים חברות בת שבבעלותו ומפיץ לאומי גדול
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
KEQU מציגה התאוששות ברורה מהשנים 2022–2023 אל רווחיות עקבית ותזרים מזומנים חיובי, כאשר שיעורי הרווח הגולמי כיום גבוהים יותר באופן מבני לעומת הרמות במחזור הקודם. הנקודות המרכזיות למעקב הן: (1) האטה או ירידה בצמיחת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים, (2) שחיקה ברווחיות הנקייה לעומת השנים 2024–2025, (3) עלייה בולטת לאחרונה בחוב, ו-(4) היחלשות בתזרים המזומנים החופשי לעומת השנה שעברה. באופן כללי, הדוחות הכספיים נראים יציבים עד משתפרים לאורך אופק רב-שנתי, אך המגמה בטווח הקצר מעורבת בשל צמיחה חלשה יותר, שיעורי רווח נמוכים יותר, ותזרים מזומנים מצומצם יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FLXS
ETDKEQU
HOFT
VIRC
BSETמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 12 בספטמבר 2026