קיואוני סיינטיפיק (KEQU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.63M | 14.78M | 19.56M | -3.79M | -7.89M |
| רווח נקי | 0 | 11.58M | 18.75M | 1.36M | -6.00M |
| פחת והפחתות | 0 | 4.76M | 3.13M | 2.87M | 2.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -2.20M | -7.13M | 516.00K | 120.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.44M | 1.03M | 886.00K | 729.00K |
| שינוי בהון החוזר | -194.00K | -2.02M | 3.21M | -9.54M | -5.59M |
| יתרת לקוחות | 3.30M | -6.74M | 741.00K | -4.95M | -8.46M |
| מלאי | 2.32M | 3.35M | 1.21M | 1.91M | -7.28M |
| יתרת ספקים | -5.15M | 0 | 0 | -5.56M | 11.89M |
| הון חוזר אחר | -666.00K | 1.37M | 1.25M | -940.00K | -1.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.83M | 1.22M | 580.00K | 120.00K | 92.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.94M | -30.90M | -4.37M | -4.15M | -1.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.94M | -2.17M | -4.37M | -4.15M | -1.91M |
| רכישות, נטו | 0 | -28.74M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.33M | 7.41M | -3.01M | 14.93M | 11.03M |
| פירעון חוב | -18.32M | 10.77M | -528.00K | 15.51M | 11.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -671.00K | -1.60M | -2.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -339.00K | -1.76M | -488.00K | -575.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.62M | 17.16M | 25.94M | 13.82M | 6.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -917.00K | -67.00K | -54.00K | -72.00K | -75.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.55M | -8.77M | 12.12M | 6.92M | 1.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.16M | 25.94M | 13.82M | 6.89M | 5.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.62M | 17.16M | 25.94M | 13.82M | 6.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.70M | 12.62M | 15.19M | -7.94M | -9.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.63M | 14.78M | 19.56M | -3.79M | -7.89M |
| הוצאות הוניות | -3.94M | -2.17M | -4.37M | -4.15M | -1.91M |
הנתונים מוצגים ב-USD