קייוינאו פייננשל (KEFI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -848.22M | -873.70M | -911.94M | -958.57M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.71 | 0.82 | 1.30 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.20 | 11.87 | 12.86 | 15.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 0.46 | 0.57 | 2.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.71 | 0.44 | 0.56 | 2.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.85 | 0.66 | 0.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 66.81 | 68.14 | 79.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.16 | 2.55 | 4.09 | 5.35 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.87% | 68.15% | 73.87% | 90.58% |
| שיעור EBIT | 19.17% | 14.08% | 14.70% | 24.66% |
| שיעור EBITDA | 21.53% | 16.45% | 17.43% | 28.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.17% | 14.08% | 14.70% | 24.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.17% | 14.08% | 14.70% | 24.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.91% | 12.17% | 12.07% | 20.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.91% | 12.17% | 12.07% | 20.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.99% | 86.44% | 82.11% | 84.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.92% | 0.70% | 0.63% | 0.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.41% | 8.30% | 8.08% | 14.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.78% | 5.23% | 4.99% | 7.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.63% | 4.52% | 4.10% | 6.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.94% | 0.71% | 0.64% | 0.98% |
| תשואת רווחים | 0.00% | 10.01% | 6.52% | 10.14% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 0 | 15.49 | 13.84 | 13.12 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.66 | 4.46 | 4.68 | 5.04 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.08 | -0.07 | -0.06 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 23.56 | 26.37 | 27.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 23.56 | 26.37 | 27.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 23.56 | 26.37 | 27.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 5.64 | 12.15 | 13.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 3.49 | 9.78 | 10.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.15 | 2.37 | 2.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.62 | 0.80 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.01 | 1.46 | 3.07 | 2.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.49 | 2.62 | 5.12 | 4.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.11 | 0.22 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.11 | 0.26 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.82% | 11.51% | 11.92% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 0 | 10.00 | 15.34 | 9.86 |
| מכפיל מכירות | 0 | 1.22 | 1.85 | 2.05 |
| מכפיל הון | 0 | 0.83 | 1.24 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.19 | 8.69 | 8.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.63 | 6.99 | 6.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 | 1.20 | -0.43 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0 | 0.83 | 1.24 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | -2.16 | 9.95 | 14.72 | 12.55 |
| שווי חברה | -27.94M | 93.70M | 136.64M | 171.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.16 | 9.95 | 14.72 | 12.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.47 | 1.64 | 2.57 | 3.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.37 | 23.13 | 12.04 | 14.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.05 | 14.31 | 9.69 | 11.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0 | 55.45 | 51.62 | 41.50 |
| הון עצמי למניה | 0 | 72.35 | 68.52 | 58.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0 | 49.34 | 45.90 | 41.44 |
| רווח נקי למניה | 0 | 6.00 | 5.54 | 8.62 |
| נטל מס | 0.83 | 0.86 | 0.82 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.94 | 2.19 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD