קודיאק איי (KDK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.54 | 4.73 | 0.65 | 2.08 | 0.00 |
| יחס מהיר | 5.54 | 4.73 | 0.65 | 2.08 | 0.00 |
| יחס מזומנים | 1.65 | 1.90 | 0.54 | 1.87 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -1.87 | -2.66 | -0.23 | -0.23 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.52 | -3.54 | -1.63 | -2.95 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -10.52 | -31.68 | -3.03 | -8.44 | -1.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.58M | -93.26M | -266.15M | -202.50M | -61.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.23 | 1.17 | 0.91 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.40 | -0.61 | -0.17 | -0.23 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.58 | -1.56 | -0.20 | -0.29 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | -1.00 | -0.08 | -0.20 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.67 | -2.66 | -0.14 | -0.25 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -19.29 | -81.70 | -2.75 | -4.47 | -4.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -43.20 | -27.50 | -12.47 | -9.96 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 0.44 | 0.26 | 0.26 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | 0.02 | -0.42 | -0.31 | -0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -298.81% | -552.38% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -5,008.91% | -15,312.77% | -431.98% | -304.08% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -4,938.17% | -15,227.23% | -401.06% | -279.80% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,100.21% | -2,966.16% | -413.31% | -317.77% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4,259.48% | -15,420.65% | -465.13% | -335.98% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -4,259.61% | -15,420.73% | -465.14% | -336.04% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4,259.61% | -15,420.73% | -465.14% | -336.04% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.02% | 234.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 202.81% | 519.89% | 112.54% | 105.73% | -285.77% |
| תשואה על הנכסים | -156.72% | -367.31% | -195.32% | -123.01% | 4.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 2,729.14% | 978.04% | 27.69% | 30.44% | 5.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -90.43% | -84.84% | -1,421.11% | -171.42% | -0.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -83.01% | -82.98% | -271.02% | -140.97% | -1.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -156.72% | -367.31% | -195.32% | -123.01% | 4.87% |
| תשואת רווחים | -140.26% | -58.78% | -4.82% | -3.95% | 3.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.97 | 4.32 | 4.22 | 8.02 | 0 |
| מחזור זכאים | 28.21 | 17.02 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.19 | 0.12 | 1.08 | 1.24 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.02 | 0.42 | 0.37 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.07 | 0.09 | 5.92 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.19 | 63.06 | 86.53 | 45.53 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.13 | 84.50 | 86.53 | 45.53 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 12.94 | 21.44 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 26.13 | 84.50 | 86.53 | 45.53 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.83 | -1.04 | -0.28 | -0.24 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.00 | -1.28 | -0.30 | -0.26 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.20 | 1.23 | 1.06 | 1.07 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.95 | -4.29 | -15.97 | -13.41 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.95 | -4.29 | -15.97 | -13.41 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.26 | -2.59 | -1.22 | -1.04 | -1.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -21.81 | -24.87 | -3.41 | -2.59 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -80.56% | -11.69% | -3.76% | -3.27% | -0.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.27 | -1.70 | -20.92 | -25.30 | 25.63 |
| מכפיל מכירות | 32.54 | 262.36 | 96.47 | 85.01 | 0 |
| מכפיל הון | 6.34 | -16.64 | -5.74 | -7.70 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.24 | -8.55 | -26.60 | -30.58 | -571.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39 | -10.55 | -28.27 | -32.86 | -571.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.93 | 0 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.34 | -16.64 | -5.74 | -7.70 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | -0.66 | -1.70 | -24.47 | -30.69 | -35.47 |
| שווי חברה | 233.77M | 981.86M | 1.47B | 1.46B | 1.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.66 | -1.70 | -24.47 | -30.69 | -35.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 32.69 | 258.59 | 98.15 | 85.87 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.25 | -8.43 | -27.06 | -30.89 | -572.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.50 | -10.40 | -28.76 | -33.19 | -572.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.18 | -0.66 | -1.38 | -1.03 | 7.62 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | -0.66 | -1.38 | -1.03 | 7.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -1.35 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0 |
| רווח נקי למניה | -1.63 | -6.42 | -0.38 | -0.31 | 0.39 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.35 |
| נטל ריבית | 0.85 | 1.01 | 1.08 | 1.10 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 9.52 | 13.21 | 2.91 | 2.33 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 9.99 | 10.93 | 2.22 | 1.20 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.37 | 0.32 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.44 | 0.16 | 0.73 | 0.77 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD