קודיאק איי (KDK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.44M | -50.96M | -43.84M | -2.21M | -1.41M |
| רווח נקי | -585.53M | -69.46M | -56.95M | 20.98M | 15.85M |
| פחת והפחתות | 0 | 4.62M | 4.11M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.55M | 5.40M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.38M | 2.42M | 1.67M | 0 | 2.90M |
| יתרת לקוחות | 401.00K | -1.04M | 9.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -717.00K | -811.00K | 558.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.06M | 4.27M | 1.11M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 495.46M | 5.92M | 1.92M | -23.20M | -20.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -91.43M | -3.21M | 17.28M | 0 | -1.00B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.03M | -3.19M | -3.27M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -69.41M | 0 | -30.45M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 51.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -20.00K | 0 | 0 | -1.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 219.93M | 43.13M | 12.03M | 1.50M | 1.00B |
| פירעון חוב | 40.15M | -2.24M | 1.74M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 146.50M | 0 | 0 | 0 | 1.00B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 33.28M | 45.36M | 10.29M | 1.50M | 1.00B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.76M | 18.16M | 29.21M | 37.98K | 749.51K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 49.79M | -11.05M | -14.54M | -711.53K | 749.51K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 975.32K | 29.21M | 43.74M | 749.51K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.76M | 18.16M | 29.21M | 37.98K | 749.51K |
| תזרים מזומנים חופשי | -116.47M | -54.15M | -47.11M | -2.21M | -1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.44M | -50.96M | -43.84M | -2.21M | -1.41M |
| הוצאות הוניות | -22.03M | -3.19M | -3.27M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD