קיד קאסל אדוקיישנל (KDCE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.99 | 2.99 | 86.51 | 42.80 | 10.65 |
| יחס מהיר | 2.99 | 2.99 | 86.51 | 42.80 | 10.65 |
| יחס מזומנים | 2.19 | 2.19 | 26.85 | 24.57 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 1.69 | 1.69 | 1.97 | 0.41 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 188.39 | 188.39 | 436.56 | 76.46 | -1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 79.04 | -1.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -320.21K | -320.21K | -214.75K | -4.31M | -4.60K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.71 | 0.99 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 2.40 | 240.14 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.71 | 1.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.71 | 1.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.09 | 1.14 | 3.41 | 243.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 3,610.73 | 92.33 | -1.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 3,337.45 | 5,450.57 | -29.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 146.32 | 0.91 | 0.60 | 600.27 | 5.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.24 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.20 | 5.20 | 0.43 | 2.14 | -9.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.05% | 57.05% | 64.62% | 35.85% | 5.87% |
| שיעור EBIT | 0.07% | 0.07% | 19.87% | 29.51% | -6.38% |
| שיעור EBITDA | 9.25% | 9.25% | 21.38% | 29.75% | -6.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.07% | 0.07% | 19.77% | 31.71% | -6.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 74.81% | 74.81% | 19.86% | 29.51% | -6.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 74.81% | 74.81% | 19.86% | 29.51% | -6.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 74.81% | 74.81% | 19.86% | 29.51% | -6.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109,749.67% | 109,749.67% | 100.48% | 93.08% | 96.66% |
| תשואה על הנכסים | 13.01% | 13.01% | 22.47% | 29.08% | -10.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.33% | 14.23% | 25.64% | 99.01% | -2,641.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.01% | 0.01% | 22.38% | 31.34% | -12.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.01% | 0.01% | 22.38% | 31.24% | -11.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.01% | 13.01% | 22.47% | 29.08% | -10.85% |
| תשואת רווחים | 22,269.47% | 139.18% | 110.26% | 24,714.45% | -63.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.58 | 16.58 | 38.25 | 58.10 | 161.84 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 1.13 | 0.99 | 1.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.28 | 6.28 | 6.30 | 8.75 | 3.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.93 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 30.17 | 14.72 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 30.17 | 14.72 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85 | 1.85 | 2.49 | 0.35 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.91 | 0.91 | 0.27 | 0.25 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27,008.96% | 168.77% | 145.44% | 19,523.07% | -91.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.00 | 0.72 | 0.91 | 0.00 | -1.58 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.54 | 0.18 | 0.00 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.10 | 0.23 | 0.00 | 41.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.00 | 0.59 | 0.69 | 0.01 | -1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.59 | 0.66 | 0.00 | -1.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.10 | 0.23 | 0.00 | 41.65 |
| מכפיל שווי חברה | 5.24 | 11.01 | 1.27 | 2.14 | -11.37 |
| שווי חברה | 321.81K | 676.78K | 1.05M | 4.77M | 883.45K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.24 | 11.01 | 1.27 | 2.14 | -11.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 1.02 | 0.27 | 0.64 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.53 | 1.12 | 1.04 | 2.74 | -7.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 1.12 | 1.00 | 2.55 | -7.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.33 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1,097.50 | 1,097.50 | 1.00 | 1.00 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.57 | 0.45 | 0.04 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 1.21 | 1.36 | 0.85 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD