קיד קאסל אדוקיישנל (KDCE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 602.84K | 1.05M | 1.87M | -120.01K | -153.36K |
| רווח נקי | 497.17K | 767.98K | 2.21M | -82.98K | -143.94K |
| פחת והפחתות | 61.00K | 62.35K | 17.55K | 2.30K | 143.94K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 44.68K | 217.43K | -354.04K | -39.33K | -9.42K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.62K |
| מלאי | 140.63K | 302.85K | -354.84K | -45.89K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -95.95K | -85.43K | 800.00 | 6.55K | -800.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 0 | -143.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 367.55K | 1.23M | -1.99M | 429.17K | -59.13K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -34.73K | -127.06K | 0 | -17.55K |
| רכישות, נטו | 0 | -1.26M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -53.18K | -1.85M | 0 | -41.58K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.32M | 0 | 7.50K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 367.55K | 1.26M | -19.20K | 421.67K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.03M | -2.81M | 721.77K | -319.76K | 227.72K |
| פירעון חוב | -1.03M | -5.42M | 721.77K | -375.46K | 37.46K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 55.70K | 190.26K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.61M | 0 | 0 | 190.26K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.01K | 64.43K | 601.04K | 1.63K | 10.88K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -57.43K | -536.61K | 599.41K | -10.60K | 9.49K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.43K | 601.04K | 1.63K | 12.23K | 1.39K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.01K | 64.43K | 601.04K | 1.63K | 10.88K |
| תזרים מזומנים חופשי | 602.84K | 1.01M | 1.74M | -120.01K | -170.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 602.84K | 1.05M | 1.87M | -120.01K | -153.36K |
| הוצאות הוניות | 0 | -34.73K | -127.06K | 0 | -17.55K |
הנתונים מוצגים ב-USD