קינדריל הולדינגס (KD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.88 | 1.07 | 1.07 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.88 | 1.07 | 1.07 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.26 | 0.14 | 0.09 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.11 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 0.53 | 7.30 | 3.52 | 3.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.79B | -5.73B | -4.53B | -4.53B | -4.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.61 | 4.22 | 3.25 | 3.25 | 4.08 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.81 | 0.76 | 0.76 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.66 | 0.71 | 0.71 | 0.75 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.24 | 10.68 | 8.57 | 8.57 | 10.43 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | 1.62 | 5.97 | 3.84 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.64 | 7.13 | 5.52 | 0.74 | -4.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.27 | 1.37 | 0.44 | 0.64 | 0.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.29 | 22.10 | 17.52 | 17.79 | 18.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.19 | 0.71 | 1.40 | 1.91 | 4.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.86% | 21.79% | 20.87% | 17.84% | 14.85% |
| שיעור EBIT | 3.38% | 3.33% | 3.55% | -0.29% | -4.45% |
| שיעור EBITDA | 8.98% | 21.72% | 10.31% | 7.08% | 3.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.39% | 4.21% | 3.67% | 0.56% | -2.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.78% | 2.74% | 2.89% | -1.05% | -5.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.29% | 1.31% | 1.67% | -2.12% | -8.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.29% | 1.32% | 1.67% | -2.12% | -8.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.26% | 47.83% | 57.93% | 202.38% | 161.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.94% | 65.20% | 78.80% | -186.67% | 220.47% |
| תשואה על הנכסים | 2.83% | 1.58% | 2.41% | -3.25% | -12.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.15% | 16.85% | 20.67% | -27.89% | -135.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.84% | 10.17% | 8.97% | 1.46% | -6.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.14% | 3.68% | 4.86% | 1.37% | -6.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.07% | 1.71% | 2.67% | -3.60% | -14.32% |
| תשואת רווחים | 10.14% | 6.61% | 3.47% | -6.88% | -41.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.19 | 11.61 | 11.19 | 11.93 | 10.65 |
| מחזור זכאים | 19.64 | 8.77 | 8.82 | 9.76 | 10.30 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.93 | 4.48 | 4.56 | 4.86 | 4.81 |
| מחזור נכסים | 2.20 | 1.20 | 1.44 | 1.54 | 1.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | -31.29 | -61.60 | 67.37 | 71.82 | 134.59 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.36 | -10.18 | -8.79 | -6.80 | -1.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.23 | 31.44 | 32.60 | 30.58 | 34.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 18.58 | 41.62 | 41.39 | 37.39 | 35.45 |
| מחזור תפעולי | 17.23 | 31.44 | 32.60 | 30.58 | 34.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.34 | 4.15 | 4.07 | 1.98 | 2.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.65 | 1.49 | 1.46 | -0.86 | -0.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.69 | 2.66 | 2.61 | 2.84 | 2.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.36 | 0.36 | -0.43 | -0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 1.56 | 1.56 | 0.70 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.24 | 1.56 | 1.56 | 0.70 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.19 | 0.24 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.63% | 11.35% | 4.64% | -3.99% | -5.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.88 | 15.08 | 28.81 | -14.53 | -2.44 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.20 | 0.48 | 0.31 | 0.20 |
| מכפיל הון | 3.13 | 2.55 | 5.96 | 4.05 | 3.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.61 | 8.81 | 21.57 | -25.07 | -16.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.40 | 3.16 | 7.72 | 10.88 | 7.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | -0.75 | -0.17 | 0.19 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.13 | 2.55 | 5.96 | 4.05 | 3.30 |
| מכפיל שווי חברה | 2.54 | 1.63 | 6.08 | 6.25 | 9.62 |
| שווי חברה | 6.02B | 5.33B | 9.44B | 7.11B | 5.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.54 | 1.63 | 6.08 | 6.25 | 9.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.35 | 0.63 | 0.44 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.70 | 15.67 | 28.01 | -36.09 | -30.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.90 | 5.62 | 10.02 | 15.66 | 13.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.97 | 1.49 | 1.40 | 1.42 | 0.57 |
| הון עצמי למניה | 4.69 | 5.15 | 5.27 | 5.32 | 4.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.54 | 0.52 | 0.42 | -1.02 | -0.62 |
| הכנסות למניה | 115.82 | 66.11 | 65.04 | 70.03 | 75.10 |
| רווח נקי למניה | 1.49 | 0.87 | 1.09 | -1.48 | -6.06 |
| נטל מס | 0.46 | 0.48 | 0.58 | 2.02 | 1.61 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 3.65 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 8.76 | 4.79 | 3.74 | -1.34 | -1.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD