קינדריל הולדינגס (KD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 948.00M | 942.00M | 454.00M | 454.00M | -119.00M |
| רווח נקי | 198.00M | 252.00M | -340.00M | -340.00M | -2.30B |
| פחת והפחתות | 2.78B | 1.02B | 1.18B | 1.18B | 1.66B |
| מס הכנסה נדחה | -24.00M | -1.00M | -13.00M | -13.00M | -401.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 64.00M | 100.00M | 95.00M | 95.00M | 71.00M |
| שינוי בהון החוזר | -2.18B | -1.97B | -2.30B | -2.30B | -1.47B |
| יתרת לקוחות | -128.00M | 289.00M | 11.00M | 11.00M | -1.08B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -93.00M | -89.00M | -305.00M | -305.00M | 125.00M |
| הון חוזר אחר | -1.96B | -2.17B | -2.01B | -2.01B | -517.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 115.00M | 1.55B | 1.83B | 1.83B | 2.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -561.00M | -404.00M | -553.00M | -553.00M | -572.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -608.00M | -605.00M | -651.00M | -651.00M | -752.00M |
| רכישות, נטו | 66.00M | 139.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.00M | 62.00M | 98.00M | 98.00M | 180.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 457.00M | -286.00M | -170.00M | -170.00M | 2.92B |
| פירעון חוב | 854.00M | -148.00M | -150.00M | -150.00M | 2.95B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -398.00M | -138.00M | -22.00M | -22.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00M | 0 | 2.00M | 2.00M | -31.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.62B | 1.79B | 1.55B | 1.55B | 2.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.00M | -16.00M | -37.00M | -37.00M | -22.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 834.00M | 235.00M | -306.00M | -306.00M | 2.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.79B | 1.55B | 1.86B | 1.86B | 38.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.62B | 1.79B | 1.55B | 1.55B | 2.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | 340.00M | 337.00M | -197.00M | -197.00M | -871.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 948.00M | 942.00M | 454.00M | 454.00M | -119.00M |
| הוצאות הוניות | -608.00M | -605.00M | -651.00M | -651.00M | -752.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD