Fst (KBSX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.00M | -1.58M | -747.38K | -1.15M | 7.20M |
| רווח נקי | -1.50M | -3.24M | 425.91K | 9.83M | 2.32M |
| פחת והפחתות | 4.48M | 4.10M | 4.10M | 3.54M | 2.77M |
| מס הכנסה נדחה | -1.27M | 148.00K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.16M | -3.03M | 1.40M | 202.63K | 1.39M |
| יתרת לקוחות | -1.78M | -782.83K | 0 | 0 | -13.02K |
| מלאי | 2.53M | -445.30K | 0 | 0 | 1.17M |
| יתרת ספקים | 1.51M | 332.08K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.43M | -2.14M | 1.40M | 202.63K | 242.89K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -551.71K | 439.97K | -6.66M | -14.73M | 713.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -837.95K | -4.45M | 94.56M | -132.60M | -6.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -610.18K | -4.32M | 0 | 0 | -4.13M |
| רכישות, נטו | -32.12K | 1.48K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -257.84K | -138.90K | -44.24M | -132.60M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 62.18K | 0 | 138.80M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.35M | 3.71M | -94.91M | 134.85M | 826.01K |
| פירעון חוב | 3.35M | 3.71M | 704.17K | -142.35K | -1.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 135.30M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -95.62M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -306.85K | 2.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.34M | 5.30M | 0 | 1.10M | 5.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 519.79K | 7.62M | 0 | 0 | -235.93K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.04M | 5.30M | -1.10M | 1.10M | 1.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.30M | 0 | 1.10M | 0 | 4.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.34M | 5.30M | 0 | 1.10M | 5.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.60M | -5.72M | -747.38K | -1.15M | 3.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.00M | -1.58M | -747.38K | -1.15M | 7.20M |
| הוצאות הוניות | -602.96K | -4.14M | 4.00 | 1.00 | -4.13M |
הנתונים מוצגים ב-USD