K-Bro Linen (KBRLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.88 | 1.95 | 1.73 | 1.84 |
| יחס מהיר | 1.85 | 1.13 | 1.95 | 1.73 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.22 | 0.16 | 0.10 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.60 | 0.86 | 0.71 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.27 | 7.47 | 4.08 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -226.44M | -235.02M | -135.21M | -90.67M | -69.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.34 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 1.17 | 0.94 | 0.71 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.41 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.29 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 2.57 | 2.31 | 2.09 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 3.47 | 3.34 | 2.70 | 7.79 | 9.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.56 | 2.41 | 3.09 | 4.34 | 2.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.57 | 0.34 | 0.20 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.07 | 28.48 | 18.14 | 12.20 | 9.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.75 | 3.32 | 2.46 | 2.08 | 2.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.15% | 19.27% | 86.61% | 35.68% | 84.72% |
| שיעור EBIT | 8.07% | 7.81% | 9.39% | 9.09% | 3.75% |
| שיעור EBITDA | 18.25% | 17.65% | 18.40% | 17.59% | 13.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.21% | 7.81% | 9.31% | 8.88% | 3.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.87% | 4.86% | 6.43% | 7.13% | 1.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.67% | 3.55% | 5.01% | 5.49% | 1.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.67% | 3.55% | 5.01% | 5.49% | 1.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.36% | 72.98% | 77.82% | 77.01% | 71.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.27% | 62.31% | 69.11% | 80.26% | 58.72% |
| תשואה על הנכסים | 3.07% | 2.55% | 4.27% | 4.83% | 1.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.89% | 6.57% | 9.88% | 10.09% | 2.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.12% | 6.59% | 9.16% | 9.27% | 3.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.83% | 4.60% | 6.70% | 6.87% | 2.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.30% | 3.61% | 5.53% | 5.75% | 1.38% |
| תשואת רווחים | 4.08% | 4.33% | 4.71% | 5.07% | 1.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.38 | 6.01 | 6.62 | 6.38 | 6.97 |
| מחזור זכאים | 3.83 | 5.52 | 1.17 | 5.41 | 1.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 6.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.96 | 1.67 | 1.66 | 1.55 | 1.36 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.72 | 0.85 | 0.88 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.39 | 6.90 | 7.68 | 8.15 | 8.27 |
| מחזור המרת מזומנים | -38.09 | 64.05 | -257.23 | -10.27 | -157.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.25 | 60.75 | 55.12 | 57.22 | 52.35 |
| ימי מלאי | 0 | 69.40 | 0 | 0 | 55.14 |
| ימי אשראי מספקים | 95.35 | 66.09 | 312.35 | 67.49 | 265.36 |
| מחזור תפעולי | 57.25 | 130.14 | 55.12 | 57.22 | 107.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.68 | 5.30 | 4.76 | 3.85 | 2.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.02 | 4.00 | 2.92 | 2.72 | 1.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.66 | 1.30 | 1.84 | 1.12 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.76 | 0.61 | 0.71 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.98 | 2.13 | 1.56 | 1.65 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.42 | 4.08 | 2.58 | 3.42 | 2.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.20 | 0.28 | 0.33 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.74% | 11.40% | 7.71% | 8.35% | 5.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.46 | 23.10 | 21.28 | 19.73 | 74.49 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.82 | 1.06 | 1.08 | 1.05 |
| מכפיל הון | 1.90 | 1.52 | 2.10 | 1.99 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.20 | 8.77 | 12.97 | 11.97 | 19.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.23 | 6.62 | 7.95 | 8.47 | 11.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.38 | -1.58 | 2.70 | 0.06 | -1.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.90 | 1.52 | 2.10 | 1.99 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | 7.64 | 7.96 | 8.24 | 8.24 | 10.61 |
| שווי חברה | 828.35M | 712.18M | 566.60M | 465.12M | 387.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.67 | 7.96 | 8.24 | 8.24 | 10.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | 1.41 | 1.52 | 1.45 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.99 | 15.04 | 18.50 | 16.03 | 26.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.31 | 11.36 | 11.34 | 11.34 | 14.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.89 | 5.76 | 8.55 | 10.89 | 12.64 |
| הון עצמי למניה | 21.63 | 23.16 | 18.07 | 16.36 | 16.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.23 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 45.92 | 42.86 | 35.64 | 30.09 | 25.96 |
| רווח נקי למניה | 1.68 | 1.52 | 1.78 | 1.65 | 0.37 |
| נטל מס | 0.75 | 0.73 | 0.78 | 0.77 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.62 | 0.69 | 0.78 | 0.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.52 | 0.52 | 0.40 | 0.54 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.37 | 3.49 | 2.67 | 2.33 | 6.69 |
הנתונים מוצגים ב-CAD