K-Bro Linen (KBRLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.71M | 49.95M | 41.01M | 26.13M | 31.88M |
| רווח נקי | 17.99M | 18.71M | 17.61M | 3.91M | 8.69M |
| פחת והפחתות | 49.88M | 33.68M | 27.29M | 26.07M | 26.86M |
| מס הכנסה נדחה | 1.60M | 1.57M | 1.25M | 97.00K | 126.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.71M | 1.92M | 1.80M | 1.79M | 1.85M |
| שינוי בהון החוזר | -8.07M | -4.41M | -6.11M | -5.62M | -5.71M |
| יתרת לקוחות | -2.24M | -1.76M | -9.98M | -1.25M | -8.82M |
| מלאי | -7.76M | 0 | -2.62M | -536.00K | -284.00K |
| יתרת ספקים | 4.62M | -731.00K | 3.11M | 1.71M | 4.84M |
| הון חוזר אחר | -2.70M | -1.92M | 3.37M | -5.55M | -1.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.40M | -1.52M | -833.00K | -108.00K | 57.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -208.16M | -73.24M | -34.26M | -11.43M | -10.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.04M | -18.84M | -11.49M | -11.46M | -10.49M |
| רכישות, נטו | -194.70M | -55.27M | -22.28M | 33.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.57M | 858.00K | -492.00K | -55.00K | -360.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 159.41M | 26.23M | -3.72M | -13.11M | -22.69M |
| פירעון חוב | 113.67M | 42.88M | 25.08M | -204.00K | -2.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 75.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.95M | -6.50M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.15M | -12.70M | -12.91M | -12.90M | -12.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.72M | 0 | -9.39M | 0 | -7.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.36M | 9.42M | 5.86M | 2.64M | 1.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -34.00K | 626.00K | 196.00K | -72.00K | 5.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 13.93M | 3.57M | 3.22M | 1.53M | -1.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.42M | 5.86M | 2.64M | 1.11M | 2.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.36M | 9.42M | 5.86M | 2.64M | 1.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 47.35M | 30.62M | 29.02M | 14.67M | 21.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.71M | 49.95M | 41.01M | 26.13M | 31.88M |
| הוצאות הוניות | -15.36M | -19.33M | -11.99M | -11.46M | -10.49M |
הנתונים מוצגים ב-CAD