קלרה (KALRQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.83M | -9.63M |
| רווח נקי | -40.06M | -8.66M |
| פחת והפחתות | 4.01M | 560.00K |
| מס הכנסה נדחה | -1.33M | 1.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.57M | 996.00K |
| שינוי בהון החוזר | -402.00K | -4.44M |
| יתרת לקוחות | 422.00K | -150.00K |
| מלאי | -7.55M | -1.93M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.73M | -2.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.39M | 79.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -132.52M | -20.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.45M | -20.85M |
| רכישות, נטו | -49.72M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 650.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 61.24M | 140.44M |
| פירעון חוב | -457.00K | -179.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 61.70M | 140.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.15M | 113.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.10M | -6.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -97.21M | 109.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.35M | 3.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.15M | 113.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -108.28M | -30.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.83M | -9.63M |
| הוצאות הוניות | -83.45M | -20.85M |
הנתונים מוצגים ב-USD