קלרה (KALRQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.43 | 84.72 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.35 | 84.72 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 1.10 | 84.28 |
| יחס כושר פירעון | -0.43 | -0.41 | -0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.69 | -1.69 | -7.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -15.35 | -73.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -61.98M | -61.98M | 104.32M |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.22 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.18 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.31 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | -21.02 | -10.24 | -13.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -24.76 | -24.76 | -16.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.32 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 285.20 | 2.85 | 0.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.21 | -1.25 | 14.69 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | -237.44% | -237.44% | -118.15% |
| שיעור EBIT | -1,389.84% | -1,389.84% | -919.28% |
| שיעור EBITDA | -1,249.42% | -1,212.61% | -810.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,417.16% | -1,417.16% | -956.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,449.67% | -1,447.08% | -975.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,403.05% | -1,400.46% | -1,115.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,403.05% | -1,400.46% | -1,115.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.78% | 96.78% | 114.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.29% | 102.11% | 102.06% |
| תשואה על הנכסים | -11.44% | -11.42% | -6.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.49% | -14.98% | -6.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.07% | -12.07% | -5.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.62% | -11.62% | -5.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.15% | -19.11% | -6.46% |
| תשואת רווחים | -187,376,624.35% | -21.60% | -5.34% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 3.59 | 3.59 | 5.65 |
| מחזור זכאים | 0.92 | 0.92 | 10.87 |
| מחזור מלאי | 8.10 | 8.10 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.05 | 0.05 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -248.09 | -248.09 | 31.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.64 | 101.64 | 64.61 |
| ימי מלאי | 45.09 | 45.09 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 394.82 | 394.82 | 33.58 |
| מחזור תפעולי | 146.72 | 146.72 | 64.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -116.15 | -1.16 | -0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -506.49 | -5.06 | -1.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 390.34 | 3.90 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.36 | 4.36 | 3.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.30 | -0.30 | -0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.30 | -0.30 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.42 | -1.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -8.70 | -8.70 | -10.86 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -117,692,391.30% | -58.49% | -16.46% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | -0.00 | -4.63 | -18.71 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 64.84 | 208.72 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.69 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -1.71 | -6.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -7.46 | -19.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.69 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | -1.21 | -6.60 | -11.07 |
| שווי חברה | 43.19M | 228.32M | 79.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.21 | -6.60 | -11.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.13 | 79.97 | 89.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.40 | -2.11 | -2.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.74 | -9.19 | -8.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 590.01 | 5.90 | 6.71 |
| הון עצמי למניה | 1,248.60 | 12.49 | 6.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 13.35 | 0.13 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -187.38 | -1.87 | -0.46 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 1.14 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 10.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.90 | 0.90 | 1.12 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 0.62 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD