קאדנט (KAI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.59 | 2.14 | 2.31 | 2.05 | 1.95 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.23 | 1.55 | 1.34 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.54 | 0.49 | 0.50 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.37 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.75 | 0.81 | 0.77 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 54.75 | 67.48 | 19.25 | 12.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -274.72M | -233.01M | -129.89M | 40.76M | -78.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.22 | 0.23 | 0.12 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.38 | 0.38 | 0.18 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.15 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.27 | 0.25 | 0.12 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.75 | 1.69 | 1.52 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 10.24 | 9.12 | 8.16 | 9.33 | 11.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.52 | 10.10 | 8.55 | 19.74 | 26.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.54 | 33.13 | 29.21 | 12.31 | 19.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.58 | 1.20 | 1.02 | 0.15 | 0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.44% | 45.21% | 44.25% | 43.47% | 43.06% |
| שיעור EBIT | 15.16% | 15.13% | 16.43% | 17.48% | 19.02% |
| שיעור EBITDA | 20.13% | 19.99% | 21.14% | 20.96% | 22.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.04% | 14.95% | 16.26% | 17.31% | 18.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.61% | 13.65% | 14.53% | 16.60% | 18.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.52% | 9.69% | 10.59% | 12.12% | 13.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.66% | 9.85% | 10.68% | 12.20% | 13.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.95% | 71.02% | 72.91% | 72.99% | 73.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.50% | 91.29% | 89.38% | 95.93% | 96.70% |
| תשואה על הנכסים | 5.81% | 5.96% | 7.80% | 9.87% | 10.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.12% | 10.41% | 13.17% | 15.00% | 18.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.41% | 10.60% | 13.82% | 17.24% | 18.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.38% | 7.67% | 10.08% | 12.55% | 13.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.55% | 12.65% | 16.61% | 18.59% | 20.54% |
| תשואת רווחים | 3.47% | 3.02% | 2.71% | 3.54% | 5.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.83 | 6.37 | 6.55 | 6.73 | 6.23 |
| מחזור זכאים | 11.36 | 10.80 | 11.50 | 12.86 | 8.87 |
| מחזור מלאי | 2.96 | 2.79 | 4.02 | 3.55 | 3.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.04 | 5.35 | 6.18 | 5.78 | 6.39 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.61 | 0.74 | 0.81 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.33 | 4.12 | 4.42 | 4.48 | 4.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 144.74 | 154.47 | 114.81 | 128.78 | 133.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.44 | 57.29 | 55.74 | 54.23 | 58.58 |
| ימי מלאי | 123.43 | 130.96 | 90.80 | 102.94 | 115.96 |
| ימי אשראי מספקים | 32.13 | 33.78 | 31.74 | 28.39 | 41.13 |
| מחזור תפעולי | 176.88 | 188.25 | 146.55 | 157.17 | 174.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.53 | 14.55 | 13.23 | 14.15 | 8.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.55 | 13.10 | 11.44 | 11.43 | 6.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.99 | 1.45 | 1.79 | 2.72 | 2.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.90 | 0.86 | 0.81 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.51 | 5.22 | 4.35 | 3.67 | 2.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.82 | 10.05 | 7.39 | 5.20 | 3.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | 0.48 | 1.22 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.06% | 4.58% | 3.26% | 4.08% | 3.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.56 | 33.07 | 36.89 | 28.26 | 17.12 |
| מכפיל מכירות | 2.72 | 3.20 | 3.91 | 3.42 | 2.29 |
| מכפיל הון | 3.07 | 3.44 | 4.86 | 4.24 | 3.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.60 | 21.85 | 30.67 | 24.53 | 27.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.10 | 19.68 | 26.52 | 19.81 | 20.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 8.87 | -3.70 | -8.92 | -6.38 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.07 | 3.44 | 4.86 | 4.24 | 3.17 |
| מכפיל שווי חברה | 12.94 | 17.22 | 19.52 | 16.49 | 10.69 |
| שווי חברה | 3.02B | 3.62B | 4.35B | 3.31B | 2.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.04 | 17.22 | 19.52 | 16.49 | 10.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.63 | 3.44 | 4.13 | 3.46 | 2.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.90 | 23.49 | 32.37 | 24.75 | 29.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.49 | 21.15 | 27.99 | 19.99 | 21.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.60 | 7.23 | 8.47 | 19.22 | 8.11 |
| הון עצמי למניה | 86.63 | 83.23 | 72.16 | 66.13 | 56.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 97.57 | 89.38 | 89.73 | 81.85 | 77.63 |
| רווח נקי למניה | 9.29 | 8.66 | 9.51 | 9.92 | 10.38 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 1.68 | 1.39 | 1.43 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD