ניתוח באמצעות AI של קאדנט (KAI)
קאדנט (NYSE:KAI)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $320.00(▲5.67% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 11.09.2026
KAI מקבלת ציון טוב בפרמטרים הפונדמנטליים, בהובלת רווחיות חזקה, תזרים מזומנים חופשי בריא ופרופיל מאזן חזק מאוד, לצד עדכון תוצאות תומך שכלל העלאת התחזית לשנה כולה. עם זאת, הציון הכולל נבלם בעיקר בשל מגמות טכניות חלשות, כאשר המחיר נמוך מכל הממוצעים הנעים המרכזיים והמומנטום שלילי, וכן בשל מכפיל רווח גבוה יחסית ותשואת דיבידנד מתונה.
גורמים חיוביים
ביקוש בשוק וקיימות
אנליסטים מציינים כי העלייה במסחר האלקטרוני, הביקוש לאריזות בנות-קיימא וצרכי התשתית צפויים להגביר את הביקוש למוצרי הקרטון של קאדנט ולפתרונות העיבוד התעשייתי שלה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קאדנט (KAI)
- שווי שוק
- $3.06B
- תשואת דיבידנד
- 0.45%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 158.58K
- מכפיל רווח (P/E)
- 27.8
- בטא (שנתי)
- 1.36
- צמיחת הכנסות
- 12.50%
- צמיחת רווח למניה
- 3.37%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,900
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קאדנט מספקת טכנולוגיות ומערכות מהונדסות ברחבי העולם החברה פועלת באמצעות שלושה מגזרים בקרת זרימה עיבוד תעשייתי וטיפול בחומרים מגזר בקרת הזרימה מפתח מייצר ומשווק מערכות לטיפול בנוזלים ציוד וטכנולוגיות משולבות כגון מחברים סיבוביים סיפונים מוטות טורביולטור מחברי התפשטות ומערכות קיטור ועיבוי מהונדסות וכן מערכות דוקט ומחזיקים להבים לדוקט מקלחות ניקוי ומערכות להתניית בדים מערכות עיצוב ומשטחי שחיקה ומערכות לסינון מים מגזר העיבוד התעשייתי מספק מתקני קילוף טבעתיים וסיבוביים מכונות יצירת שבבים מערכות סכינים מהונדסות ומוצרי אוטומציה ובקרה תעשייתיים מגזר זה מציע גם מערכות מיחזור וזרימה תהליכית ציוד לתהליך עיסת בתולית טכנולוגיות לניקוי דוודים ומכבשים חד בורגיים ודו בורגיים מגזר הטיפול בחומרים מספק ציוד רוטט וציוד שינוע רכיבים בודדים וציוד לכבישת חומרים ניתנים למיחזור וחומרי פסולת וכן מוצרים מבוססי סיבים החברה מוכרת את מוצריה ושירותיה באמצעות מכירות ישירות סוכני מכירות עצמאיים ומפיצים החברה נודעה בעבר בשם תרמו פיברטק ושינתה את שמה לקאדנט ביולי 2001 קאדנט נוסדה בשנת 1991 ומטה החברה נמצא בווסטפורד מסצ וסטס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של KAI משקפים חברה תעשייתית באיכות גבוהה: שיעורי רווח חזקים ויציבים, רווחיות עקבית ותזרים מזומנים חופשי איתן, לצד מאזן שהתחזק באופן בולט ב-12 החודשים האחרונים. הסיכונים העיקריים הם שחיקה מתונה לאחרונה בשיעורי הרווח והמרת מזומנים שנמצאת מאחורי הרווח החשבונאי, מה שעלול להגביל את פוטנציאל השיפור אם תנאי הפעילות יהפכו למאתגרים יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GGG
FLSKAI
IEX
XYL
CRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 בספטמבר 2026