ג'וניייטה ואלי פיננשל (JUVF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.12 |
| יחס מהיר | 1.80 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.12 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.20 | 0.13 | 0.61 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -798.52M | -832.17M | -759.27M | -767.94M | -703.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.88 | 1.00 | 0.82 | 2.12 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.47 | 0.50 | 0.45 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.33 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.15 | 15.60 | 17.89 | 21.69 | 23.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.14 | 0.12 | 0.31 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.98 | 0.69 | 0.51 | 0.72 | 2.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.72 | 0.73 | 0.50 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.13 | 12.80 | 12.28 | 8.64 | 15.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.71 | 4.39 | 4.52 | 0.47 | 8.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.49% | 67.50% | 65.72% | 71.47% | 88.18% |
| שיעור EBIT | 25.09% | 20.95% | -1.90% | 19.64% | 22.47% |
| שיעור EBITDA | 26.45% | 22.88% | 18.69% | 21.31% | 24.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.91% | 20.95% | 16.79% | 19.64% | 22.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.09% | 20.95% | 16.79% | 19.64% | 22.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.07% | 17.84% | 14.51% | 17.12% | 21.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.07% | 17.84% | 14.51% | 17.12% | 21.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.97% | 85.17% | 86.42% | 87.18% | 95.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.23% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.12% | 0.89% | 0.73% | 0.76% | 0.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.71% | 13.91% | 13.13% | 16.43% | 19.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.47% | 1.11% | 12.28% | 6.96% | 13.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.13% | 0.89% | 6.17% | 5.43% | 6.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.13% | 0.90% | 0.74% | 0.77% | 0.86% |
| תשואת רווחים | 12.83% | 11.36% | 9.56% | 10.09% | 8.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 18.74 | 0 | 0 | 5.88 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.85 | 4.83 | 4.58 | 4.71 | 4.01 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.17 | -0.11 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 19.48 | 0 | 0 | -473.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 19.48 | 0 | 0 | 62.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.97 |
| מחזור תפעולי | 0 | 19.48 | 0 | 0 | 62.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.65 | 2.01 | 1.07 | 1.57 | 1.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.59 | 1.88 | 0.68 | 1.50 | 1.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.13 | 0.39 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.93 | 0.64 | 0.95 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.32 | 1.99 | 0.84 | 1.65 | 2.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28.90 | 15.06 | 2.76 | 22.09 | 22.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.20 | 0.11 | 0.24 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.23 | 0.12 | 0.20 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.20% | 13.42% | 5.22% | 11.49% | 11.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.74 | 8.81 | 10.42 | 9.91 | 11.33 |
| מכפיל מכירות | 1.63 | 1.57 | 1.52 | 1.70 | 2.44 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.22 | 1.37 | 1.63 | 2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.81 | 7.45 | 19.16 | 8.71 | 8.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.53 | 6.96 | 12.21 | 8.31 | 8.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.32 | -1.96 | -1.55 | 1.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.22 | 1.37 | 1.63 | 2.24 |
| מכפיל שווי חברה | 7.88 | 11.25 | 12.63 | 8.44 | 17.96 |
| שווי חברה | 101.08M | 115.19M | 101.38M | 69.26M | 144.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.88 | 11.25 | 12.63 | 8.44 | 17.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.08 | 2.57 | 2.36 | 1.80 | 4.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.53 | 12.21 | 29.82 | 9.22 | 15.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.10 | 11.40 | 19.00 | 8.81 | 14.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.77 | 9.44 | 7.46 | 5.97 | 5.29 |
| הון עצמי למניה | 12.73 | 11.43 | 9.49 | 8.01 | 7.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 9.57 | 8.91 | 8.58 | 7.69 | 6.56 |
| רווח נקי למניה | 2.02 | 1.59 | 1.25 | 1.32 | 1.41 |
| נטל מס | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -8.81 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.14 | 0.02 | 0.03 | 0.29 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 1.27 | 0.86 | 1.19 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD