ג'וניייטה ואלי פיננשל (JUVF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.10M | 5.34M | 7.87M | 9.94M | 8.87M |
| רווח נקי | 7.98M | 6.23M | 6.60M | 8.32M | 6.60M |
| פחת והפחתות | 866.00K | 818.00K | 644.00K | 685.00K | 778.00K |
| מס הכנסה נדחה | -29.00K | 35.00K | -31.00K | 129.00K | 49.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 154.00K | 142.00K | 143.00K | 176.00K | 158.00K |
| שינוי בהון החוזר | 832.00K | -1.98M | 625.00K | -1.60M | 480.00K |
| יתרת לקוחות | 865.00K | 366.00K | -1.23M | -1.75M | 476.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -150.00K | 0 |
| יתרת ספקים | -33.00K | -2.35M | 1.85M | 150.00K | 4.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 150.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 297.00K | 1.09M | -112.00K | 2.23M | 797.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.77M | 7.78M | -1.19M | -62.68M | -53.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.59M | -1.94M | -356.00K | -449.00K | -274.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 17.38M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -53.30M | -181.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.24M | 18.61M | 19.16M | 55.31M | 121.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | -66.42M | -8.89M | -37.37M | -64.24M | 5.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.12M | -31.05M | 11.25M | 50.21M | 16.91M |
| פירעון חוב | 2.66M | -25.57M | -2.90M | 51.48M | -63.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 30.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.00K | -3.00K | -324.00K | -3.00K | -861.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -4.41M | -4.40M | -4.41M | -4.40M | -4.40M |
| פעילויות מימון אחרות | 33.84M | -1.08M | 18.88M | 3.13M | 85.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 74.00K | 11.00M | 28.93M | 11.00M | 13.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 450.00K | -17.93M | 17.93M | -2.53M | -28.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.00K | 28.93M | 11.00M | 13.53M | 41.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 74.00K | 11.00M | 28.93M | 11.00M | 13.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.43M | 3.40M | 7.51M | 9.49M | 8.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.10M | 5.34M | 7.87M | 9.94M | 8.87M |
| הוצאות הוניות | -671.00K | -1.94M | -356.00K | -449.00K | -274.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD