ג'ראש הולדינגז (JRSH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.11 | 2.70 | 2.75 | 2.75 | 3.45 |
| יחס מהיר | 1.64 | 1.31 | 1.35 | 1.35 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.50 | 0.67 | 0.67 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.29 | 0.12 | 0.12 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.08 | 0.47 | 0.30 | 0.30 | 6.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 34.94M | 33.44M | 34.31M | 34.31M | 35.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.39 | 1.32 | 1.32 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 1.44 | 1.29 | 0.67 | 0.67 | 1.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.40 | 3.89 | 0.84 | 0.84 | -0.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.85 | 0.80 | 0.56 | 0.56 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | -0.22 | -1.60 | -1.60 | -3.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.37% | 16.11% | 15.31% | 15.31% | 14.42% |
| שיעור EBIT | 4.52% | 3.83% | 1.28% | 1.28% | -0.14% |
| שיעור EBITDA | 6.65% | 6.04% | 3.53% | 3.53% | 2.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.52% | 3.81% | 0.99% | 0.99% | -0.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.49% | 2.86% | 0.10% | 0.10% | -1.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.77% | 2.13% | -0.58% | -0.58% | -1.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.82% | 2.18% | -0.58% | -0.58% | -1.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.26% | 74.52% | -561.12% | -561.12% | 146.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.26% | 75.03% | 10.45% | 10.45% | 205.94% |
| תשואה על הנכסים | 5.61% | 3.94% | -1.02% | -1.02% | -2.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.62% | 5.46% | -1.35% | -1.35% | -3.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.54% | 9.28% | 2.29% | 2.29% | -1.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.59% | 6.58% | -11.82% | -11.82% | -1.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.64% | 3.96% | -1.03% | -1.03% | -2.52% |
| תשואת רווחים | 6.50% | 9.64% | -2.02% | -2.02% | -5.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.93 | 29.29 | 47.40 | 47.40 | 21.63 |
| מחזור זכאים | 46.51 | 19.46 | 18.98 | 18.98 | 15.82 |
| מחזור מלאי | 5.56 | 4.66 | 4.46 | 4.46 | 3.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.37 | 5.85 | 5.64 | 5.64 | 4.46 |
| מחזור נכסים | 2.02 | 1.85 | 1.76 | 1.76 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.73 | 4.66 | 4.12 | 4.12 | 2.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.00 | 72.10 | 70.35 | 70.35 | 104.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.22 | 12.46 | 7.70 | 7.70 | 16.87 |
| ימי מלאי | 65.63 | 78.39 | 81.89 | 81.89 | 110.38 |
| ימי אשראי מספקים | 7.85 | 18.76 | 19.23 | 19.23 | 23.08 |
| מחזור תפעולי | 93.85 | 90.85 | 89.59 | 89.59 | 127.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.91 | 0.20 | 0.11 | 0.11 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.52 | -0.21 | -0.05 | -0.05 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.40 | 0.17 | 0.17 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | -1.06 | -0.50 | -0.50 | -0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.56 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.37 | 0.49 | 0.67 | 0.67 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 2.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.83% | -7.18% | -1.61% | -1.61% | -6.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.36 | 10.32 | -49.42 | -49.42 | -18.88 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.32 |
| מכפיל הון | 1.14 | 0.57 | 0.67 | 0.67 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.32 | -13.93 | -62.01 | -62.01 | -16.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.55 | 14.71 | 30.72 | 30.72 | 15.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.02 | 0.87 | 0.87 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 0.57 | 0.67 | 0.67 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 6.12 | 3.44 | 6.55 | 6.55 | 8.43 |
| שווי חברה | 71.92M | 34.52M | 33.71M | 33.71M | 26.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.12 | 3.44 | 6.55 | 6.55 | 8.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.80 | -13.11 | -49.87 | -49.87 | -11.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.25 | 13.84 | 24.70 | 24.70 | 10.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.17 | 5.07 | 5.06 | 5.06 | 5.20 |
| הון עצמי למניה | 5.20 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.24 | 6.56 | 6.56 | -0.49 |
| הכנסות למניה | 13.93 | 13.09 | 11.83 | 11.83 | 9.53 |
| רווח נקי למניה | 0.39 | 0.28 | -0.07 | -0.07 | -0.16 |
| נטל מס | 0.79 | 0.75 | -5.61 | -5.61 | 1.46 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.74 | 0.08 | 0.08 | 8.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.32 | 0.71 | -1.61 | -1.61 | -1.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD