ג'ראש הולדינגז (JRSH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.49M | 1.36M | 2.48M | 10.81M | 8.96M |
| רווח נקי | 3.54M | -848.37K | -2.04M | 2.42M | 7.92M |
| פחת והפחתות | 3.66M | 3.27M | 3.30M | 3.42M | 2.95M |
| מס הכנסה נדחה | -47.00 | 0 | 0 | 198.72K | -203.93B |
| תגמול מבוסס מניות | 904.17K | 1.76M | 986.05K | 413.90K | 947.08K |
| שינוי בהון החוזר | -5.77M | -3.03M | 428.68K | 4.55M | -3.08M |
| יתרת לקוחות | -2.67M | 2.36M | -2.90M | 8.81M | 762.61K |
| מלאי | -2.25M | -4.02M | 5.42M | -4.40M | -3.22M |
| יתרת ספקים | 659.71K | 0 | 557.67K | 942.35K | -3.08M |
| הון חוזר אחר | -1.51M | -1.37M | -2.64M | -795.52K | 2.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 163.28K | 209.96K | -187.76K | -198.72K | 203.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.79M | -2.37M | -5.14M | -13.78M | -8.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.13M | -2.04M | -4.84M | -5.81M | -5.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -7.30M | -3.20M |
| רכישת השקעות | -665.83K | 0 | -300.76K | -668.34K | -419.60K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 668.34K | 419.60K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -329.33K | 0 | -668.34K | -419.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 671.35K | -2.46M | -2.43M | -3.95M | 3.29M |
| פירעון חוב | 3.21M | 0 | 0 | 0 | -612.70K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.17M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.54M | -2.46M | -2.46M | -2.48M | -2.37M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 31.37K | -300.17K | -1.76K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.47M | 8.83M | 14.04M | 19.41M | 26.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 32.11K | -129.78K | -288.74K | -250.53K | 143.99K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.60M | -3.59M | -5.37M | -7.17M | 3.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.06M | 12.43M | 19.41M | 26.58M | 22.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.47M | 8.83M | 14.04M | 19.41M | 26.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.63M | -675.97K | -2.36M | 5.00M | 3.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.49M | 1.36M | 2.48M | 10.81M | 8.96M |
| הוצאות הוניות | -5.13M | -2.04M | -4.84M | -5.81M | -5.05M |
הנתונים מוצגים ב-USD