דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Japan Exchange Group (JPXGY)

JPXGY

Japan Exchange Group (OTHER OTC:JPXGY)

דירוג:
82תשואת יתר
מחיר יעד:
$17.00(▲19.63% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
21.10.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים האצה בהכנסות, שיעורי רווחיות גבוהים מאוד, מינוף שמרני וייצור מזומנים יציב. האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מגמת עלייה ברורה, אם כי איתותי קניית יתר בטווח הקצר מעלים את סיכון התיקון. התמחור הוא המגבלה העיקרית, עם P/E גבוה יחסית שמאוזן רק חלקית על ידי תשואת דיבידנד מתונה.

יצירת מזומנים חזקה

תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי, לצד המרה חזקה בדרך כלל של הרווח הנקי למזומנים, תומכים באיכות הרווחים. הדבר מספק לקבוצת הבורסה של יפן מימון פנימי לטכנולוגיה, לתשתיות שוק, לדיבידנדים ולעדיפויות אסטרטגיות ארוכות טווח נוספות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Japan Exchange Group (JPXGY)

שווי שוק
$13.95B
תשואת דיבידנד
2.37%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
45.66K
מכפיל רווח (P/E)
25.3
בטא (שנתי)
0.41
צמיחת הכנסות
27.60%
צמיחת רווח למניה
43.20%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
1,268
מגזר
פיננסים
עוצמת המגזר
70
תעשייה
Financial - Data & Stock Exchanges

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

יפן אקסצ׳יינג׳ גרופ מפקחת ומנהלת את השווקים הפיננסיים ביפן ומספקת פלטפורמות למסחר במכשירים פיננסיים שונים הנסחרים בבורסה החברה מספקת מסגרות לקנייה ולמכירה של ניירות ערך לצד מגוון נגזרים הכוללים חוזים עתידיים על מדדי ניירות ערך אופציות על ניירות ערך חוזים עתידיים על סחורות וחוזים עתידיים על מדדי סחורות החברה מספקת גם שירותי קבלת התחייבויות למכשירים פיננסיים מפרסמת מידע על מחירי שוק ופועלת להבטחת נוהלי מסחר הוגנים נוסף על כך יפן אקסצ׳יינג׳ גרופ ממלאת תפקיד מרכזי של פיקוח עצמי תפקיד זה כולל הערכת רישומים חדשים ביצוע פיקוח על השוק הבטחת עמידה בדרישות מצד חברות רשומות ובדיקת משתתפי שוק נוסף על תפקידי הליבה הללו הקבוצה מספקת שירותי סליקה וסילוקין חיוניים וכן מגוון שירותי מידע יפן אקסצ׳יינג׳ גרופ נוסדה בשנת 1949 ומשרדה הראשי נמצא בטוקיו יפן

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

Japan Exchange Group מצטיירת כעסק תשתיות פיננסיות באיכות גבוהה: צמיחה חזקה ומואצת בהכנסות בתקופה האחרונה, רווחיות גבוהה מבחינה מבנית, מינוף שמרני, ויצירת מזומנים בריאה ועקבית. הסיכונים העיקריים למעקב הם תנודות תקופתיות בצמיחת תזרים המזומנים החופשי ושחיקה מתונה בשיעורי הרווחיות ב-2025, אך בסך הכול הנתונים הבסיסיים נראים חזקים ועמידים.

פירוטמרץ 2026מרץ 2026מרץ 2025מרץ 2024מרץ 2023
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות164.17B211.05B157.80B134.50B135.64B
רווח גולמי89.09B151.15B86.02B66.93B72.41B
EBITDA108.81B143.41B105.81B87.27B91.06B
רווח נקי61.09B83.91B60.82B46.34B49.96B
מאזן
סך הנכסים85.40T71.91T80.68T82.19T71.46T
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר255.34B274.48B238.83B211.21B211.35B
סך החוב52.49B52.72B52.48B52.97B52.47B
סך ההתחייבויות85.05T71.55T80.34T81.87T71.14T
הון בעלי המניות340.82B346.51B328.36B312.73B315.65B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי70.98B113.22B73.02B55.58B43.26B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת86.14B114.25B79.57B66.88B58.19B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-61.22B-16.16B-7.17B-8.52B-13.30B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-54.50B-85.33B-43.20B-52.90B-59.75B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (68)
JPXGYJPXGY
82תשואת יתר
CMECME
80תשואת יתר
NDAQNDAQ
78תשואת יתר
ICEICE
76תשואת יתר
CBOECBOE
74תשואת יתר
COINCOIN
63ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Japan Exchange Group82תשואת יתר$13.95B25.2727.95%2.37%27.60%43.20%
סי.אם.אי גרופ80תשואת יתר$106.19B24.1316.24%4.41%8.99%18.85%
נאסד״ק78תשואת יתר$52.99B27.7016.31%1.22%7.35%31.93%
אינטרקונטיננטל אקסצ'יינג'76תשואת יתר$89.02B22.1813.81%1.37%12.60%35.84%
סי.בי.או.אי גלובל מרקטס 74תשואת יתר$32.90B24.7725.75%1.01%11.68%50.39%
קוינבייס גלובל63ניטרלי$45.08B-47.99-6.89%—-43.42%-132.70%
*מגזר68ניטרלי$18.00B11.429.92%3.81%9.73%1.22%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
14.072.0016.54%
318.8287.8838.05%
295.7937.2214.39%
157.692.961.91%
96.126.977.81%
177.08-161.54-47.71%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026