מחיר וניתוח של מניית Japan Airlines (JPNRF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$16.05
בסגירה:
טווח יומי$16.05 - $16.05
טווח 52 שבועות$14.05 - $22.68
מחיר בסיס$16.05
מחזור יומי25.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$16.05 - $16.05
טווח 52 שבועות$14.05 - $22.68
מחיר בסיס$16.05
מחזור יומי25.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$7.44B
שווי פעילות$1.08T
סך המזומנים (דוח אחרון)$1.01T
סך החוב (דוח אחרון)$875.92B
מכפיל רווח9.0
בטא0.03
הדוח הבא04 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.02
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.89%
תיאור החברה
Japan Airlines
Japan Airlines יחד עם החברות הבנות שלה מציעה שירותי תובלה אווירית סדירה ולא סדירה ברחבי יפן וברמה בינלאומית. החברה מארגנת את פעילותה בשני מגזרים עיקריים, תובלה אווירית ועסקים אחרים. שירותיה כוללים טיסות נוסעים מקומיות ובינלאומיות, שירותי שירותי קרקע מקיפים, וכן הובלת מטען אווירי. בנוסף, היא עוסקת בע...
איך החברה מרוויחה כסף
Japan Airlines מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת כרטיסי נוסעים לטיסות הפנים והטיסות הבינלאומיות שלה. מודל ההכנסות של חברת התעופה כולל מספר מקורות עיקריים: שירותי נוסעים, המהווים את עיקר ההכנסות; שירותי מטען, שבהם Japan Airlines מובילה סחורות ומטען; ושירותים נלווים, כגון מכירות בתוך הטיסה ועמלות נוספות עבור שירותים נוספים. שיתופי פעולה משמעותיים, לרבות חברות בברית Oneworld, מרחיבים את היצע קווי הטיסה ואת בסיס הלקוחות שלה, ותורמים לשיעורי תפוסה גבוהים יותר ולהגדלת ההכנסות. בנוסף, תוכנית הנוסע המתמיד של חברת התעופה, JAL Mileage Bank, מעודדת נאמנות לקוחות, ומובילה לעסקים חוזרים ולצמיחה מתמשכת בהכנסות.
Japan Airlines מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת כרטיסי נוסעים לטיסות הפנים והטיסות הבינלאומיות שלה. מודל ההכנסות של חברת התעופה כולל מספר מקורות עיקריים: שירותי נוסעים, המהווים את עיקר ההכנסות; שירותי מטען, שבהם Japan Airlines מובילה סחורות ומטען; ושירותים נלווים, כגון מכירות בתוך הטיסה ועמלות נוספות עבור...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Japan Airlines
סנטימנט שורי
התאוששות והצמיחה בהכנסותמהלך התאוששות ההכנסות של Japan Airlines לאורך מספר שנים, יחד עם צמיחת הכנסות של כ־9.1%, משקפים התאוששות בביקוש לנוסעים ולמטען ושיפור בניצול רשת הקווים. שורת הכנסות גדולה יותר ומתאוששת מספקת בסיס רווח יציב יותר, התומך באופטימיזציה של קווי הטיסה ובשיפור מתמשך בתשואות במהלך החודשים הקרובים.
שיפור ברווחיות ובמרווחיםשיעור הרווח התפעולי של כ־10% ושיעור רווח נקי נאה משקפים שליטה יעילה בעלויות, תמהיל טוב יותר של מחלקות/קווים והתאוששות בתשואות. שיעורי רווח נקי יציבים בטווח החד-ספרתי הבינוני מצמצמים את תנודתיות הרווחים האופיינית לחברות תעופה ומשפרים את היכולת לכסות עלויות קבועות, ובכך תומכים ביציבות הפיננסית בטווח הבינוני.
ייצור מזומנים חזק יותרתזרים מזומנים תפעולי חיובי באופן עקבי והתאוששות בולטת בתזרים המזומנים החופשי משפרים את יכולתה של Japan Airlines לשרת חוב, לממן תחזוקת צי והשקעות הון ממוקדות, ולתמוך בתשואות לבעלי מניות. שיפור בהמרת המזומנים מגדיל את הגמישות הפיננסית לאורך מחזורי העסקים.
סנטימנט דובי
מינוף משמעותי וחוב מוחלט גבוהלמרות שמינוף השתפר, היקף חוב מוחלט משמעותי משאיר את Japan Airlines חשופה לתנודתיות בעלויות הריבית ומפחית את הגמישות הפיננסית. רמות חוב גבוהות מגבילות את היכולת להשקעות מזדמנות ומעלות את סיכון המיחזור אם התנאים המאקרו־כלכליים יידרדרו בטווח הבינוני.
תזרים מזומנים חופשי תנודתיתזרים מזומנים חופשי לא סדיר פוגע ביכולת החיזוי עבור השקעות הוניות ודיבידנדים: הירידות בשנים 2024–2025 מראות כי יצירת המזומנים עלולה להתהפך במהירות. תזרים מזומנים חופשי הפיג אחרי הרווח הנקי מעיד שהרווחים אינם הופכים באופן עקבי למזומנים, מה שמגביל יכולת מתמשכת להפחתת מינוף או לבניית יתרות.
מחזוריות מבנית ורגישות לעלויותJapan Airlines פועלת בענף המאופיין במחזוריות מבנית וברגישות לדלק ולמטבע חוץ, שבו הביקוש והתשואות משתנים בהתאם לדפוסי הנסיעה המאקרו־כלכליים. חשיפה זו שומרת על שיעורי הרווחיות ותזרימי המזומנים כפגיעים להאטות כלכליות או לזעזועים במחירי הדלק, ומגבילה את מידת הוודאות לטווח הארוך.
התאוששות והצמיחה בהכנסותמהלך התאוששות ההכנסות של Japan Airlines לאורך מספר שנים, יחד עם צמיחת הכנסות של כ־9.1%, משקפים התאוששות בביקוש לנוסעים ולמטען ושיפור בניצול רשת הקווים. שורת הכנסות גדולה יותר ומתאוששת מספקת בסיס רווח יציב יותר, התומך באופטימיזציה של קווי הטיסה ובשיפור מתמשך בתשואות במהלך החודשים הקרובים.
חדשות Japan Airlines
פרויקט "מעבדה מעופפת" עם נאס"א נותן דחיפה למניית בואינג (NYSE:BA)
קל לחשוב שנאס"א ויתרה על מניית התעופה והחלל של בואינג (BA) אחרי הפיאסקו של סטארליינר, וגם לאור הבעיות המתמשכות עם מערכת השיגור לחלל (SLS). אבל נאס"א ובואינג עדיין עובדות יחד, וחשפו התפתחות גדולה חדשה: מעבדה מעופפת. הפרויקט החדש מושך תשומת לב, ומשקיעי בואינג מרוצים. הם מרוצים מספיק כדי לדחוף
Archer Aviation (ACHR) מתרחבת ליפן עם עסקת מוניות אוויר באוסקה
עיקרי הדברים Soracle, המיזם המשותף של Japan Airlines ו-Sumitomo, נבחרה להוביל שירותי מוניות אוויר במחוז אוסקה ותתבסס על מטוס ה‑Midnight של Archer. הסכמים עם מחוז ועיריית אוסקה מקדמים את ההשקה, החברה מעמיקה קשרים עם גורמי ממשל ביפן, אך ההסכם עדיין כפוף לחוזים סופיים. בוול סטריט: קונצנזוס אנליסטים "קנייה חזקה"