Satoh & Co., Ltd. (9996) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.89 | 2.22 |
| יחס מהיר | 1.69 | 1.62 | 1.58 | 1.66 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.28 | 0.19 | 0.37 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | -0.03 | 0.31 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.42 | -0.34 | 5.17 | 1.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.43B | 8.33B | 7.64B | 9.64B | 10.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.36 | 1.36 | 1.46 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 2.17 | 2.12 | 2.54 | 2.35 | 1.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 298.21 | 352.15 | 552.86 | 831.98 | 626.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 90.49 | 84.78 | 82.42 | 82.34 | 82.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.12 | -0.95 | -0.44 | -1.64 | -0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.00% | 21.35% | 21.52% | 22.15% | 22.30% |
| שיעור EBIT | 3.15% | 3.09% | 3.96% | 3.69% | 3.09% |
| שיעור EBITDA | 3.97% | 3.89% | 4.82% | 4.49% | 3.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.01% | 3.09% | 3.39% | 3.21% | 2.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.43% | 3.49% | 3.95% | 3.69% | 3.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.43% | 2.47% | 2.68% | 2.58% | 2.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.43% | 2.47% | 2.68% | 2.58% | 2.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.65% | 70.73% | 67.74% | 69.92% | 71.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.92% | 112.68% | 116.40% | 114.93% | 108.55% |
| תשואה על הנכסים | 3.39% | 3.39% | 3.68% | 3.31% | 2.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.60% | 4.60% | 5.01% | 4.85% | 3.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.57% | 5.68% | 6.22% | 5.94% | 5.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.84% | 3.92% | 4.11% | 4.04% | 3.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.41% | 3.41% | 3.69% | 3.33% | 2.92% |
| תשואת רווחים | 7.40% | 6.49% | 7.68% | 7.77% | 9.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.93 | 8.90 | 9.30 | 8.54 | 8.44 |
| מחזור זכאים | 6.39 | 5.96 | 6.10 | 4.50 | 5.48 |
| מחזור מלאי | 14.64 | 13.25 | 12.94 | 14.22 | 12.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.05 | 6.93 | 7.30 | 7.62 | 7.04 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.38 | 1.37 | 1.28 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.81 | 5.99 | 5.38 | 4.63 | 3.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.58 | 7.33 | 7.61 | -12.69 | 5.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.77 | 41.02 | 39.25 | 42.76 | 43.25 |
| ימי מלאי | 24.94 | 27.55 | 28.21 | 25.66 | 28.59 |
| ימי אשראי מספקים | 57.12 | 61.25 | 59.85 | 81.11 | 66.65 |
| מחזור תפעולי | 61.71 | 68.58 | 67.46 | 68.42 | 71.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 197.85 | -27.59 | 423.18 | 159.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 70.49 | -127.89 | 374.47 | 68.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 127.36 | 100.30 | 48.71 | 91.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 4.63 | 0.88 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.14 | -0.19 | 5.00 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.55 | -0.28 | 8.69 | 1.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.35 | -0.34 | 5.15 | 1.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | -0.00 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.04% | -6.23% | 19.76% | 5.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.50 | 15.41 | 13.01 | 12.87 | 10.34 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.71 | 0.65 | 0.62 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 32.84 | -16.05 | 5.06 | 17.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.70 | -74.37 | 4.48 | 7.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.46 | -3.24 | 1.82 | 0.48 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.71 | 0.65 | 0.62 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 7.14 | 8.83 | 6.78 | 5.76 | 5.41 |
| שווי חברה | 14.54B | 17.43B | 16.07B | 12.31B | 9.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.15 | 8.83 | 6.78 | 5.76 | 5.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.34 | 0.33 | 0.26 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 29.65 | -15.07 | 3.94 | 15.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.56 | -69.85 | 3.49 | 6.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,257.46 | 3,244.16 | 3,131.82 | 3,013.92 | 2,896.15 |
| הון עצמי למניה | 3,274.40 | 3,262.26 | 3,149.60 | 3,035.23 | 2,916.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 6,148.96 | 6,092.62 | 5,891.54 | 5,708.20 | 5,235.89 |
| רווח נקי למניה | 149.19 | 150.19 | 157.69 | 147.19 | 116.10 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.70 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.32 | -0.17 | 2.88 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-JPY