Satoh & Co., Ltd. (9996) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65B | -230.14M | 3.53B | 1.33B | 809.73M |
| רווח נקי | 1.25B | 1.32B | 1.23B | 1.35B | 891.09M |
| פחת והפחתות | 403.14M | 425.18M | 378.48M | 327.88M | 328.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.75M | -2.12B | 1.83B | -39.37M | -192.94M |
| יתרת לקוחות | -407.07M | 318.62M | -408.73M | -682.87M | -15.94M |
| מלאי | -35.73M | -375.52M | 51.32M | -450.85M | -173.03M |
| יתרת ספקים | 383.72M | -1.91B | 2.04B | 1.04B | 45.94M |
| הון חוזר אחר | 76.82M | -152.80M | 143.97M | 56.04M | -49.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.32M | 152.17M | 96.77M | -302.79M | -216.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.61B | -3.78B | -1.87B | -2.23B | -99.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.12B | -871.37M | -406.26M | -762.57M | -624.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -51.43M | -64.70M |
| רכישת השקעות | -4.00B | -4.40B | -2.53B | -2.50B | -501.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.50B | 1.50B | 1.10B | 1.00B | 1.02B |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.55M | -8.54M | -39.19M | 80.18M | 71.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -385.20M | -350.94M | -300.84M | -250.76M | -1.08B |
| פירעון חוב | -1.55M | -447.00K | -435.00K | -423.00K | -805.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -196.00K | -148.00K | -121.00K | -810.06M |
| דיבידנדים ששולמו | -383.65M | -350.29M | -300.25M | -250.21M | -268.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.58B | 7.22B | 11.58B | 1.63B | 11.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.30B | -1.00K | 8.60B | -8.60B | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.64B | -4.36B | 9.96B | -9.75B | -368.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.22B | 11.58B | 1.63B | 11.38B | 11.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.58B | 7.22B | 11.58B | 1.63B | 11.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | 587.90M | -1.07B | 3.12B | 569.90M | 184.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65B | -230.14M | 3.53B | 1.33B | 809.73M |
| הוצאות הוניות | -1.06B | -836.51M | -406.26M | -762.57M | -624.97M |
הנתונים מוצגים ב-JPY