Yamazawa Co., Ltd. (9993) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.86 | 0.68 | 0.69 | 0.62 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.59 | 0.46 | 0.47 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.32 | 0.27 | 0.28 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.18 | 0.03 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.16 | 0.08 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.83 | 0.39 | 0.19 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.94B | -10.95B | -15.31B | -15.23B | -12.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.18 | 0.28 | 0.27 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.36 | 0.59 | 0.54 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.27 | 0.37 | 0.35 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.95 | 2.14 | 2.02 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 1.92 | 1.17 | 0.24 | 0.45 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.48 | 17.06 | -14.16 | 16.89 | 50.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.54 | 1.01 | 0.94 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 709.39 | 903.74 | 1,425.57 | 1,449.22 | 957.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.77 | 0.93 | 3.46 | 2.75 | 1.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.27% | 27.84% | 24.75% | 27.62% | 27.76% |
| שיעור EBIT | 1.20% | 1.08% | -0.80% | 0.27% | 0.62% |
| שיעור EBITDA | 4.32% | 4.30% | 2.69% | 3.55% | 3.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.20% | 1.08% | -0.80% | 0.61% | 0.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.96% | 1.77% | -1.86% | 0.24% | 0.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.11% | 1.17% | -2.55% | 0.44% | 0.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.11% | 1.17% | -2.55% | 0.44% | 0.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.84% | 66.15% | 136.94% | 185.60% | 34.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 163.33% | 163.60% | 232.76% | 38.88% | 84.93% |
| תשואה על הנכסים | 2.27% | 2.38% | -4.71% | 0.78% | 0.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.24% | 4.65% | -10.08% | 1.56% | 0.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.50% | 3.25% | -2.38% | 1.65% | 2.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.89% | 1.97% | -1.88% | 1.34% | 0.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.39% | 2.50% | -4.91% | 0.80% | 0.39% |
| תשואת רווחים | 9.74% | 9.75% | -21.66% | 3.34% | 1.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.75 | 24.84 | 126.15 | 129.30 | 132.43 |
| מחזור זכאים | 9.96 | 9.65 | 11.10 | 10.90 | 10.66 |
| מחזור מלאי | 17.56 | 16.84 | 16.52 | 16.38 | 16.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.32 | 3.35 | 2.93 | 2.71 | 2.68 |
| מחזור נכסים | 2.03 | 2.03 | 1.85 | 1.75 | 1.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | -41.31 | -22.88 | -15.69 | -14.34 | -16.77 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.10 | -1.46 | -7.88 | -8.38 | -9.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.75 | 14.69 | 2.89 | 2.82 | 2.76 |
| ימי מלאי | 20.79 | 21.67 | 22.10 | 22.28 | 21.70 |
| ימי אשראי מספקים | 36.63 | 37.83 | 32.87 | 33.49 | 34.24 |
| מחזור תפעולי | 35.54 | 36.37 | 24.99 | 25.10 | 24.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 556.59 | 307.69 | 151.11 | 177.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 507.29 | 158.72 | -259.16 | -401.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 49.30 | 148.98 | 410.27 | 578.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 0.52 | -1.71 | -2.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 7.27 | 1.75 | 0.35 | 0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 11.29 | 2.07 | 0.37 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.62 | 0.22 | 0.10 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 42.74% | 14.16% | -20.70% | -31.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.38 | 10.26 | -4.62 | 29.91 | 68.30 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.34 | 7.06 | -4.83 | -3.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.13 | 3.64 | 8.29 | 7.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.07 | 0.01 | 0.24 | -1.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 3.42 | 3.73 | 7.84 | 6.48 | 5.49 |
| שווי חברה | 15.09B | 16.91B | 21.64B | 23.45B | 19.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.42 | 3.73 | 7.84 | 6.48 | 5.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.12 | 12.65 | -8.40 | -4.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.84 | 6.52 | 14.40 | 9.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,414.80 | 2,256.77 | 2,196.34 | 2,500.32 | 2,515.51 |
| הון עצמי למניה | 2,666.39 | 2,488.67 | 2,408.95 | 2,678.63 | 2,629.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.34 | -0.37 | -0.85 | 0.66 |
| הכנסות למניה | 9,956.95 | 9,860.10 | 9,513.53 | 9,457.64 | 9,134.50 |
| רווח נקי למניה | 110.90 | 115.72 | -242.76 | 41.86 | 18.83 |
| נטל מס | 0.57 | 0.66 | 1.37 | 1.86 | 0.34 |
| נטל ריבית | 1.63 | 1.64 | 2.33 | 0.87 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.81 | -1.27 | 3.61 | 3.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY