Yamazawa Co., Ltd. (9993) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.95B | 3.32B | 1.63B | 1.93B | 5.69B |
| רווח נקי | 1.24B | -2.62B | 451.00M | 205.00M | 878.00M |
| פחת והפחתות | 3.39B | 3.58B | 3.34B | 2.86B | 2.59B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.44B | 144.00M | -1.96B | -1.51B | 838.00M |
| יתרת לקוחות | -334.00M | -524.00M | -470.00M | -10.00M | 48.00M |
| מלאי | 51.00M | -170.00M | -230.00M | -335.00M | 252.00M |
| יתרת ספקים | 1.42B | 185.00M | 24.00M | -173.00M | -201.00M |
| הון חוזר אחר | 310.00M | 653.00M | -1.29B | -988.00M | 739.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -122.00M | 2.21B | -199.00M | 376.00M | 1.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.06B | -2.40B | -3.54B | -7.13B | -3.60B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.07B | -2.60B | -4.42B | -6.30B | -4.42B |
| רכישות, נטו | 2.28B | 37.00M | 107.00M | 25.00M | 715.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 9.00M | 161.00M | 2.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -152.00M | 167.00M | 762.00M | -1.01B | 105.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.39B | -1.20B | 2.60B | 4.40B | -1.55B |
| פירעון חוב | -6.56B | -909.00M | 2.89B | 4.88B | -1.26B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 6.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -543.00M | 0 | 0 | -185.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -291.00M | -291.00M | -290.00M | -294.00M | -294.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | 0 | -2.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.37B | 5.33B | 5.61B | 4.93B | 7.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 420.00M | -1.00M | 1.00M | 0 | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 37.00M | -280.00M | 686.00M | -795.00M | 538.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.33B | 5.61B | 4.93B | 5.72B | 6.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.37B | 5.33B | 5.61B | 4.93B | 7.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.42B | 1.71B | -1.86B | -4.24B | 1.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.95B | 3.32B | 1.63B | 1.93B | 5.69B |
| הוצאות הוניות | -527.00M | -1.61B | -3.49B | -6.17B | -4.28B |
הנתונים מוצגים ב-JPY