Gecoss Corporation (9991) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 2.02 | 1.89 | 1.72 | 1.64 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.20 | 1.10 | 1.01 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.26 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.24 | 0.05 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 9.68 | 381.78 | 1.05 | 5.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 35.13B | 34.24B | 27.83B | 24.60B | 24.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.72 | 1.62 | 1.70 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 5.75 | 7.23 | 196.68 | 3.96 | 12.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 325.77 | 112.85 | 403.00 | 312.20 | 321.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 98.26 | 88.57 | 20.35 | 77.59 | 62.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.78 | -0.67 | -0.24 | 0.15 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.13% | 22.88% | 20.90% | 17.21% | 16.38% |
| שיעור EBIT | 6.86% | 6.93% | 6.11% | 5.01% | 4.24% |
| שיעור EBITDA | 9.77% | 9.88% | 9.07% | 7.67% | 6.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.19% | 6.93% | 6.14% | 4.87% | 3.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.80% | 7.70% | 6.09% | 5.00% | 4.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.05% | 5.06% | 4.07% | 3.48% | 2.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.24% | 5.15% | 4.07% | 3.48% | 2.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.73% | 65.68% | 66.87% | 69.53% | 67.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.50% | 111.23% | 99.17% | 102.61% | 113.30% |
| תשואה על הנכסים | 4.88% | 4.78% | 4.24% | 4.16% | 3.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.41% | 8.21% | 6.85% | 7.08% | 5.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.15% | 9.72% | 9.68% | 9.30% | 7.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.70% | 6.42% | 6.47% | 6.28% | 4.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.98% | 4.84% | 4.32% | 4.25% | 3.22% |
| תשואת רווחים | 9.65% | 10.00% | 13.00% | 11.47% | 10.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.52 | 3.17 | 3.06 | 3.31 | 2.82 |
| מחזור זכאים | 4.32 | 3.86 | 3.34 | 3.67 | 2.82 |
| מחזור מלאי | 2.67 | 2.69 | 3.08 | 3.72 | 3.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.49 | 4.38 | 4.57 | 5.21 | 4.93 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.94 | 1.04 | 1.20 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.85 | 3.16 | 3.65 | 4.44 | 3.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.85 | 156.21 | 128.76 | 108.98 | 94.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.82 | 115.14 | 119.34 | 110.42 | 129.41 |
| ימי מלאי | 136.55 | 135.55 | 118.63 | 98.01 | 94.48 |
| ימי אשראי מספקים | 84.51 | 94.49 | 109.21 | 99.46 | 129.39 |
| מחזור תפעולי | 240.36 | 250.69 | 237.96 | 208.43 | 223.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 316.86 | 260.53 | 61.01 | 81.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 243.57 | 161.10 | -35.24 | 3.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 73.29 | 99.42 | 96.26 | 78.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.77 | 0.62 | -0.58 | 0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.39 | 1.83 | 0.46 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.32 | 2.62 | 0.63 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.66 | 13.13 | 0.79 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.01% | 15.54% | -3.07% | 0.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.25 | 10.00 | 7.69 | 8.72 | 9.29 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.51 | 0.31 | 0.30 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.82 | 0.53 | 0.62 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.14 | 6.44 | -32.60 | 289.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.49 | 3.98 | 18.83 | 10.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.39 | 0.34 | 3.43 | 0.23 | 2.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.82 | 0.53 | 0.62 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 4.52 | 4.45 | 3.21 | 4.10 | 3.91 |
| שווי חברה | 52.64B | 50.81B | 32.53B | 40.30B | 32.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.57 | 4.45 | 3.21 | 4.10 | 3.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.44 | 0.29 | 0.31 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.20 | 5.99 | -33.83 | 298.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.77 | 3.70 | 19.54 | 11.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,206.22 | 2,199.01 | 1,910.19 | 1,798.99 | 1,572.54 |
| הון עצמי למניה | 2,143.72 | 2,118.53 | 1,966.53 | 1,861.64 | 1,638.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 3,502.74 | 3,438.15 | 3,309.60 | 3,793.28 | 3,341.22 |
| רווח נקי למניה | 176.81 | 173.96 | 134.79 | 131.82 | 95.03 |
| נטל מס | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.16 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.82 | 1.93 | 0.47 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-JPY