Gecoss Corporation (9991) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.66B | 8.78B | 2.06B | 2.95B | 9.10B |
| רווח נקי | 5.85B | 4.54B | 4.41B | 5.10B | 4.77B |
| פחת והפחתות | 3.42B | 3.31B | 3.41B | 3.29B | 2.86B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.54B | 744.00M | -5.28B | -3.40B | 2.85B |
| יתרת לקוחות | 2.98B | 2.29B | 3.96B | -1.13B | -1.01B |
| מלאי | 945.00M | -192.00M | -2.44B | -1.80B | 801.00M |
| יתרת ספקים | -4.12B | -1.91B | -6.88B | 374.00M | 4.40B |
| הון חוזר אחר | 1.74B | 550.00M | 73.00M | -845.00M | -1.34B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -146.00M | 188.00M | -476.00M | -2.05B | -1.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -489.00M | -3.28B | -4.80B | -4.75B | -2.61B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.75B | -3.50B | -3.08B | -2.84B | -3.09B |
| רכישות, נטו | 2.25B | 342.00M | 601.00M | -2.05B | 54.00M |
| רכישת השקעות | -7.00M | -316.00M | -2.16B | -437.00M | -59.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 528.00M | 224.00M | 13.00M | 256.00M | 47.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -510.00M | -32.00M | -174.00M | 322.00M | 441.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.82B | -3.56B | -894.00M | -3.73B | -3.23B |
| פירעון חוב | -590.00M | -1.97B | 357.00M | -160.00M | -1.96B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -141.00M | -1.00M | -2.29B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.99B | -1.45B | -1.25B | -1.27B | -1.27B |
| פעילויות מימון אחרות | -240.00M | -2.00M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.61B | 3.06B | 1.14B | 4.77B | 10.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 201.00M | -13.00M | -1.00M | 7.00M | 16.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.55B | 1.93B | -3.63B | -5.52B | 3.27B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.06B | 1.14B | 4.77B | 10.29B | 7.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.61B | 3.06B | 1.14B | 4.77B | 10.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.20B | 5.43B | -1.19B | 110.00M | 6.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.66B | 8.78B | 2.06B | 2.95B | 9.10B |
| הוצאות הוניות | -2.47B | -3.35B | -3.25B | -2.84B | -3.09B |
הנתונים מוצגים ב-JPY