Bunkyodo Group Holdings Co., Ltd. (9978) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.13 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.35 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.22 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | 0.00 | 0.12 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.05 | 0.01 | 0.27 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.05B | -1.05B | -1.11B | -1.02B | -1.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.16 | 3.16 | 3.46 | 3.34 | 3.58 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.48 | 7.48 | 8.27 | 7.67 | 7.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.04 | -0.01 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.94 | 0.94 | -1.43 | 0.68 | 1.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.11 | 1.92 | 1.43 | 1.03 | 2.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 88.19 | 88.25 | 92.78 | 81.32 | 107.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.82 | 19.41 | -321.98 | 15.99 | 15.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.86% | 29.86% | 28.48% | 27.99% | 28.38% |
| שיעור EBIT | 0.58% | 0.54% | -0.55% | 0.69% | 1.01% |
| שיעור EBITDA | 1.15% | 1.11% | -0.06% | 1.19% | 1.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.54% | 0.54% | -0.61% | 0.21% | 0.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.38% | 0.38% | -0.98% | 0.38% | 0.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.29% | 0.29% | -1.07% | 0.29% | 0.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.29% | 0.29% | -1.07% | 0.29% | 0.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.28% | 76.28% | 109.38% | 75.98% | 87.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.70% | 69.70% | 159.36% | 178.87% | 151.09% |
| תשואה על הנכסים | 0.47% | 0.47% | -1.62% | 0.43% | 0.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.61% | 3.50% | -13.40% | 3.27% | 7.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.82% | 4.82% | -5.54% | 0.98% | 2.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.11% | 1.11% | -1.58% | 0.39% | 1.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.47% | 0.47% | -1.63% | 0.43% | 0.98% |
| תשואת רווחים | 2.39% | 2.13% | -5.52% | 1.01% | 5.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.40 | 21.40 | 21.49 | 22.05 | 24.75 |
| מחזור זכאים | 3.27 | 3.27 | 2.90 | 3.09 | 3.40 |
| מחזור מלאי | 1.97 | 1.97 | 1.95 | 2.01 | 1.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.27 | 14.27 | 15.69 | 15.83 | 15.59 |
| מחזור נכסים | 1.62 | 1.62 | 1.51 | 1.49 | 1.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | -23.75 | -22.69 | 127.61 | 17.63 | 15.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.67 | 90.67 | 78.87 | 79.62 | 98.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.06 | 17.06 | 16.99 | 16.55 | 14.75 |
| ימי מלאי | 185.16 | 185.16 | 187.56 | 181.26 | 190.88 |
| ימי אשראי מספקים | 111.54 | 111.54 | 125.68 | 118.19 | 107.25 |
| מחזור תפעולי | 202.22 | 202.22 | 204.55 | 197.81 | 205.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -4.11 | 0.60 | 14.68 | 1.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -8.00 | -1.40 | 14.28 | -0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.88 | 1.99 | 0.40 | 1.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.94 | -2.34 | 0.97 | -0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.06 | 0.30 | 36.72 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.06 | 0.30 | 36.72 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.05 | 0.01 | 0.18 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -17.77% | -2.18% | 18.31% | -0.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.34 | 48.91 | -17.93 | 98.94 | 17.30 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.28 | 0.11 |
| מכפיל הון | 1.50 | 1.65 | 2.43 | 3.23 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.63 | -45.86 | 5.46 | -104.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.94 | 107.27 | 5.31 | 30.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | -0.39 | 0.04 | -1.72 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 1.65 | 2.43 | 3.23 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 29.60 | 31.62 | -632.73 | 39.80 | 22.65 |
| שווי חברה | 4.89B | 5.11B | 5.71B | 7.08B | 5.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.34 | 31.62 | -632.73 | 39.80 | 22.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.47 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -14.57 | -93.37 | 9.13 | -334.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -28.33 | 218.42 | 8.88 | 97.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.32 | 27.34 | 25.30 | 23.12 | 28.13 |
| הון עצמי למניה | 27.32 | 27.34 | 26.38 | 24.13 | 29.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | -0.09 | 0.24 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 331.71 | 331.95 | 329.90 | 274.71 | 360.75 |
| רווח נקי למניה | 0.96 | 0.96 | -3.53 | 0.79 | 2.25 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 1.09 | 0.76 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.70 | 1.78 | 0.55 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -4.29 | -0.17 | 18.62 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-JPY