Bunkyodo Group Holdings Co., Ltd. (9978) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -180.26M | 26.14M | 797.56M | 54.91M | 238.10M |
| רווח נקי | 41.98M | -154.88M | 42.83M | 96.69M | 73.23M |
| פחת והפחתות | 82.55M | 70.40M | 75.58M | 80.18M | 97.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -267.91M | 52.34M | 680.70M | -121.81M | 37.75M |
| יתרת לקוחות | -7.09M | 4.00M | -51.73M | -30.64M | -33.64M |
| מלאי | 137.86M | 23.54M | 457.34M | -40.74M | 151.67M |
| יתרת ספקים | -442.38M | 80.31M | 224.23M | 30.00M | -171.78M |
| הון חוזר אחר | 43.70M | -55.51M | 50.86M | -80.43M | 91.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -36.88M | 58.29M | -1.55M | -152.00K | 30.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.29M | -85.47M | 30.60M | -22.24M | -178.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -175.74M | -90.15M | -25.65M | -72.68M | -257.12M |
| רכישות, נטו | 671.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | 126.79M | 4.69M | 56.25M | 50.44M | 55.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -220.31M | -368.98M | -173.65M | -291.16M | -482.43M |
| פירעון חוב | -220.31M | -368.97M | -173.65M | -291.16M | -482.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 648.60M | 1.10B | 1.53B | 871.22M | 1.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.00K | -1.00K | -5.00K | -2.00K | -15.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -448.84M | -428.30M | 654.52M | -258.49M | -422.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.10B | 1.53B | 871.22M | 1.13B | 1.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 648.60M | 1.10B | 1.53B | 871.22M | 1.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | -350.50M | -61.16M | 775.84M | 676.00K | 6.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -180.26M | 26.14M | 797.56M | 54.91M | 238.10M |
| הוצאות הוניות | -170.24M | -87.30M | -21.72M | -54.24M | -231.52M |
הנתונים מוצגים ב-JPY