Sekichu Co., Ltd. (9976) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.39 | 1.23 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.33 | 0.28 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.69 | 0.46 | 0.00 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.70B | -2.32B | 834.07M | 942.90M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.19 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.38 | 0.16 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.28 | 0.14 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.21 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 2.06 | 1.78 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.75 | 0.49 | 0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.19 | 14.23 | 168.85 | 194.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.79 | 0.27 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 718.05 | 815.98 | 335.01 | 167.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.81 | 3.04 | 0.81 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.98% | 29.17% | 30.92% | 30.97% |
| שיעור EBIT | 2.01% | 2.22% | 2.49% | 2.26% |
| שיעור EBITDA | 3.46% | 3.62% | 3.72% | 3.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.94% | 1.87% | 2.40% | 2.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.86% | 2.09% | 2.47% | 2.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.26% | 1.57% | 1.68% | 1.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.26% | 1.57% | 1.68% | 1.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.67% | 75.01% | 68.03% | 68.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.45% | 111.77% | 102.85% | 92.53% |
| תשואה על הנכסים | 1.71% | 2.08% | 2.59% | 2.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.38% | 4.28% | 4.61% | 4.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.84% | 3.54% | 6.08% | 6.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.41% | 2.47% | 3.60% | 4.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.73% | 2.11% | 2.64% | 2.62% |
| תשואת רווחים | 7.01% | 8.88% | 7.53% | 7.09% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 30.63 | 31.61 | 34.13 | 36.08 |
| מחזור זכאים | 5.26 | 4.93 | 4.70 | 4.62 |
| מחזור מלאי | 2.95 | 2.97 | 2.86 | 3.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.38 | 3.32 | 5.33 | 6.03 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.33 | 1.54 | 1.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.87 | 13.87 | 17.48 | 22.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.31 | 60.34 | 60.58 | 45.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.92 | 11.55 | 10.69 | 10.12 |
| ימי מלאי | 123.75 | 122.83 | 127.57 | 114.42 |
| ימי אשראי מספקים | 69.36 | 74.04 | 77.68 | 79.00 |
| מחזור תפעולי | 135.67 | 134.38 | 138.26 | 124.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 156.63 | 105.37 | 1.49 | 19.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 80.30 | -668.77 | -200.13 | -75.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 76.33 | 774.14 | 201.62 | 95.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | -6.35 | -134.38 | -3.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 0.13 | 0.01 | 0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.05 | 0.14 | 0.01 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.13 | 0.00 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.71% | -65.63% | -15.88% | -6.07% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 14.27 | 11.26 | 13.28 | 14.11 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.48 | 0.61 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.98 | -1.52 | -6.30 | -16.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.65 | 9.67 | 846.07 | 62.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.74 | -2.44 | 1.90 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.48 | 0.61 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 7.98 | 7.92 | 6.81 | 6.28 |
| שווי חברה | 8.80B | 9.03B | 7.70B | 6.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.98 | 7.92 | 6.81 | 6.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.02 | -2.47 | -7.15 | -16.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.26 | 15.69 | 960.25 | 63.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,112.04 | 2,051.25 | 1,984.24 | 1,929.23 |
| הון עצמי למניה | 2,163.74 | 2,112.69 | 2,055.82 | 1,977.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 5,817.84 | 5,766.97 | 5,640.80 | 5,745.30 |
| רווח נקי למניה | 73.04 | 90.50 | 94.87 | 88.68 |
| נטל מס | 0.68 | 0.75 | 0.68 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.94 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.14 | 1.16 | 0.01 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-JPY