Sekichu Co., Ltd. (9976) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 857.95M | 575.16M | 8.02M | 107.69M | 177.05M |
| רווח נקי | 400.09M | 494.00M | 510.95M | 477.60M | 183.75M |
| פחת והפחתות | 461.85M | 440.11M | 375.50M | 381.49M | 415.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -125.64M | -224.46M | -968.40M | -892.48M | -397.61M |
| יתרת לקוחות | -44.71M | -105.73M | -32.57M | -69.77M | -83.32M |
| מלאי | -169.78M | -167.98M | -638.93M | -526.20M | -449.47M |
| יתרת ספקים | -221.84M | 55.85M | -157.07M | -324.27M | 120.16M |
| הון חוזר אחר | 310.69M | -6.59M | -139.83M | 27.76M | 15.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 121.66M | -134.49M | 89.97M | 141.08M | -24.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -239.10M | -3.05B | -715.97M | -320.45M | -1.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -422.62M | -4.28B | -1.09B | -516.94M | -982.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.45M | 3.97M | 3.58M | 12.14M |
| רכישת השקעות | -27.12M | -6.77M | -54.14M | -4.13M | -49.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 122.88M | 0 | 2.72M | 0 | 3.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | 87.76M | 1.24B | 417.38M | 197.05M | -282.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -782.42M | 2.54B | 738.92M | -46.71M | 351.17M |
| פירעון חוב | -530.40M | 2.61B | 900.00M | 61.14M | 566.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 88.11M | 87.75M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -121.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -218.58M | -161.60M | -161.08M | -107.85M | -215.49M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 785.69M | 949.26M | 884.16M | 853.19M | 1.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 0 | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -163.57M | 65.10M | 30.97M | -259.47M | -769.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 949.26M | 884.16M | 853.19M | 1.11B | 1.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 785.69M | 949.26M | 884.16M | 853.19M | 1.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | 439.86M | -3.65B | -959.64M | -324.54M | -782.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 857.95M | 575.16M | 8.02M | 107.69M | 177.05M |
| הוצאות הוניות | -418.09M | -4.23B | -967.66M | -432.23M | -959.98M |
הנתונים מוצגים ב-JPY