Totech Corporation (9960) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.62 | 1.54 | 1.43 | 1.33 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.51 | 1.42 | 1.32 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.33 | 0.33 | 0.22 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.37 | 0.29 | 0.19 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.35 | 0.25 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.93 | 4.30 | 1.87 | 0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.63B | 14.88B | 16.29B | 8.94B | 3.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.17 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.56 | 1.72 | 1.88 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 2.24 | 3.06 | 3.94 | 1.68 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 132.02 | 129.67 | 190.81 | 99.05 | 88.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 203.25 | 165.38 | 118.92 | 221.36 | 302.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | -0.23 | -0.47 | 0.02 | 0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.37% | 28.40% | 26.73% | 24.55% | 24.95% |
| שיעור EBIT | 10.28% | 10.72% | 10.23% | 7.57% | 6.49% |
| שיעור EBITDA | 11.57% | 12.09% | 11.36% | 9.00% | 7.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.83% | 10.07% | 9.42% | 7.04% | 6.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.43% | 10.65% | 10.18% | 7.50% | 6.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.57% | 7.72% | 7.18% | 4.98% | 4.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.58% | 7.73% | 7.18% | 4.98% | 4.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.58% | 72.55% | 70.53% | 66.33% | 64.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.14% | 105.75% | 108.03% | 106.61% | 105.17% |
| תשואה על הנכסים | 11.43% | 11.41% | 10.64% | 6.97% | 5.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.23% | 17.83% | 18.28% | 13.11% | 11.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.06% | 21.28% | 22.26% | 16.16% | 14.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.51% | 14.54% | 14.97% | 9.86% | 8.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.79% | 11.78% | 10.94% | 7.21% | 5.96% |
| תשואת רווחים | 7.40% | 8.77% | 11.16% | 5.70% | 8.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.11 | 4.19 | 3.70 | 3.31 | 3.23 |
| מחזור זכאים | 10.19 | 7.83 | 4.91 | 7.38 | 4.22 |
| מחזור מלאי | 33.51 | 32.07 | 24.67 | 25.00 | 21.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.38 | 6.43 | 7.45 | 6.94 | 6.14 |
| מחזור נכסים | 1.51 | 1.48 | 1.48 | 1.40 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.08 | 7.97 | 8.24 | 9.67 | 10.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.51 | 51.90 | 39.17 | 75.27 | 43.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.43 | 87.11 | 98.72 | 110.13 | 113.09 |
| ימי מלאי | 10.89 | 11.38 | 14.79 | 14.60 | 16.98 |
| ימי אשראי מספקים | 35.81 | 46.60 | 74.35 | 49.46 | 86.41 |
| מחזור תפעולי | 82.33 | 98.50 | 113.52 | 124.73 | 130.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 233.15 | 337.40 | 241.74 | 115.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 93.90 | 306.41 | 204.43 | 10.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 139.25 | 30.99 | 37.31 | 105.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.91 | 0.85 | 0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.87 | 3.27 | 2.53 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.67 | 10.89 | 6.48 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.44 | 2.88 | 1.10 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.58% | 12.57% | 6.84% | 0.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.55 | 11.40 | 8.96 | 17.55 | 11.45 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 0.88 | 0.64 | 0.87 | 0.47 |
| מכפיל הון | 2.34 | 2.03 | 1.64 | 2.30 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 38.76 | 7.96 | 14.63 | 144.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.61 | 7.23 | 12.37 | 12.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.00 | 0.66 | 0.15 | 0.52 | 1.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.34 | 2.03 | 1.64 | 2.30 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 8.65 | 7.06 | 5.19 | 9.73 | 6.55 |
| שווי חברה | 170.61B | 145.15B | 92.05B | 123.24B | 66.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.65 | 7.06 | 5.19 | 9.73 | 6.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 0.85 | 0.59 | 0.88 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 37.57 | 7.30 | 14.66 | 159.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.13 | 6.63 | 12.40 | 13.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,735.65 | 1,702.84 | 1,417.48 | 1,219.22 | 1,003.08 |
| הון עצמי למניה | 1,820.73 | 1,790.33 | 1,488.06 | 1,299.65 | 1,108.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 4,158.68 | 4,131.66 | 3,790.26 | 3,422.96 | 3,086.65 |
| רווח נקי למניה | 314.98 | 319.16 | 272.05 | 170.36 | 127.42 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.66 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.73 | 1.24 | 1.42 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY