Totech Corporation (9960) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.59B | 13.88B | 9.94B | 4.76B | 11.01B |
| רווח נקי | 13.13B | 11.19B | 7.00B | 5.23B | 4.72B |
| פחת והפחתות | 2.32B | 1.77B | 2.01B | 1.89B | 1.69B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.17B | 377.00M | 612.00M | -3.02B | 5.19B |
| יתרת לקוחות | 2.10B | -45.00M | -2.46B | -4.96B | 5.89B |
| מלאי | 861.00M | -371.00M | 186.00M | -672.00M | -1.88B |
| יתרת ספקים | -7.99B | -677.00M | 1.33B | 2.84B | 541.00M |
| הון חוזר אחר | -144.00M | 1.47B | 1.56B | -223.00M | 642.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -684.00M | 538.00M | 313.00M | 658.00M | -593.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.51B | -1.10B | -437.00M | -5.03B | -5.13B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.31B | -1.51B | -1.53B | -4.34B | -2.23B |
| רכישות, נטו | -1.14B | 7.00M | 281.00M | 36.00M | -3.09B |
| רכישת השקעות | -2.17B | -145.00M | -180.00M | -1.31B | -175.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 947.00M | 1.17B | 1.36B | 157.00M | 269.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 171.00M | -629.00M | -368.00M | 430.00M | 102.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.97B | -8.41B | -6.02B | -2.65B | -3.30B |
| פירעון חוב | 1.36B | -5.18B | -3.33B | 42.00M | -1.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -779.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.25B | -2.98B | -2.39B | -2.34B | -1.15B |
| פעילויות מימון אחרות | -307.00M | -254.00M | -298.00M | -351.00M | -353.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.30B | 13.05B | 8.52B | 4.94B | 7.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.14B | 158.00M | 100.00M | 200.00M | 193.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.74B | 4.52B | 3.59B | -2.72B | 2.78B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.05B | 8.52B | 4.94B | 7.66B | 4.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.30B | 13.05B | 8.52B | 4.94B | 7.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.86B | 12.61B | 8.53B | 454.00M | 9.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.59B | 13.88B | 9.94B | 4.76B | 11.01B |
| הוצאות הוניות | -5.73B | -1.28B | -1.41B | -4.30B | -1.60B |
הנתונים מוצגים ב-JPY