Yonkyu Co., Ltd. (9955) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.60 | 4.00 | 4.42 | 3.80 | 3.53 |
| יחס מהיר | 4.05 | 3.61 | 3.87 | 3.27 | 3.15 |
| יחס מזומנים | 3.07 | 2.75 | 2.84 | 2.32 | 2.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.31 | 0.15 | 0.15 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.31 | -0.01 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.79 | 0.66 | -0.02 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.61B | 24.43B | 18.69B | 18.55B | 18.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.36 | 1.35 | 1.38 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 1.33 | 0.19 | 0.62 | 0.61 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 122.11 | 106.83 | 106.64 | 193.95 | 321.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.19 | 0.28 | 0.26 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 543.50 | 548.80 | 596.12 | 595.40 | 555.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.71 | -7.87 | -4.80 | -4.34 | -4.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.78% | 12.46% | 11.86% | 13.09% | 15.25% |
| שיעור EBIT | 11.61% | 3.92% | 4.76% | 5.29% | 7.62% |
| שיעור EBITDA | 12.99% | 5.35% | 6.22% | 6.50% | 8.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.35% | 3.92% | 3.44% | 4.31% | 6.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.03% | 11.92% | 4.72% | 5.27% | 7.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.07% | 7.94% | 3.15% | 3.62% | 5.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.08% | 7.94% | 3.15% | 3.62% | 5.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.12% | 66.57% | 66.76% | 68.76% | 75.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 276.49% | 304.05% | 137.10% | 122.24% | 110.19% |
| תשואה על הנכסים | 7.49% | 6.84% | 2.70% | 3.18% | 4.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.00% | 9.28% | 3.64% | 4.40% | 6.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.73% | 4.10% | 3.43% | 4.55% | 7.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.96% | 2.54% | 2.13% | 2.89% | 4.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.51% | 6.86% | 2.71% | 3.19% | 4.89% |
| תשואת רווחים | 12.36% | 10.87% | 5.40% | 5.74% | 7.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.58 | 5.75 | 6.20 | 5.60 | 6.53 |
| מחזור זכאים | 13.28 | 12.38 | 14.31 | 10.72 | 12.42 |
| מחזור מלאי | 9.93 | 11.11 | 9.91 | 8.50 | 10.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.92 | 6.52 | 5.91 | 6.41 | 6.70 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.73 | 1.76 | 1.83 | 1.95 | 1.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.77 | 66.83 | 70.23 | 74.15 | 62.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.49 | 63.48 | 58.89 | 65.23 | 55.93 |
| ימי מלאי | 36.76 | 32.84 | 36.85 | 42.96 | 35.72 |
| ימי אשראי מספקים | 27.48 | 29.49 | 25.50 | 34.05 | 29.38 |
| מחזור תפעולי | 92.25 | 96.32 | 95.73 | 108.20 | 91.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 217.13 | 182.11 | -4.96 | 204.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 190.43 | 84.59 | -137.65 | 56.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 26.70 | 97.53 | 132.70 | 148.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.88 | 0.46 | 27.77 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.65 | 1.55 | -0.03 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 8.13 | 1.87 | -0.04 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.31 | -0.01 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.05 | -0.00 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.70% | 3.95% | -5.91% | 2.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.10 | 9.20 | 18.51 | 17.41 | 14.19 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.73 | 0.58 | 0.63 | 0.81 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.85 | 0.67 | 0.77 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.92 | 25.30 | -16.91 | 47.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.09 | 11.75 | -469.73 | 13.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.06 | -1.37 | -0.60 | 0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.85 | 0.67 | 0.77 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 2.33 | 5.78 | 4.58 | 5.36 | 5.10 |
| שווי חברה | 15.05B | 14.74B | 12.79B | 15.73B | 18.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.32 | 5.78 | 4.58 | 5.36 | 5.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.35 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.32 | 12.35 | -9.35 | 26.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.54 | 5.74 | -259.64 | 7.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,345.64 | 3,319.25 | 3,160.63 | 3,019.42 | 2,846.35 |
| הון עצמי למניה | 3,353.63 | 3,328.27 | 3,174.49 | 3,036.20 | 2,857.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 4,081.16 | 3,891.46 | 3,667.52 | 3,691.09 | 3,293.92 |
| רווח נקי למניה | 329.51 | 308.87 | 115.64 | 133.70 | 188.81 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.04 | 3.04 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.70 | 1.57 | -0.03 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-JPY