Yonkyu Co., Ltd. (9955) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.66B | 2.23B | -60.60M | 2.50B | 2.03B |
| רווח נקי | 3.78B | 1.42B | 2.38B | 2.31B | 2.00B |
| פחת והפחתות | 681.16M | 658.58M | 546.41M | 480.51M | 566.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 484.77M | 168.92M | -2.21B | -637.39M | -568.69M |
| יתרת לקוחות | -1.13B | 614.84M | -1.66B | -455.00M | -39.96M |
| מלאי | 238.93M | 622.44M | -1.28B | -499.48M | -668.77M |
| יתרת ספקים | 607.82M | -894.25M | 914.36M | 61.35M | 597.77M |
| הון חוזר אחר | 767.65M | -174.10M | -177.83M | 256.10M | -457.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.29B | -13.93M | -776.84M | 353.75M | 35.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.26B | -1.31B | 982.48M | -2.45B | -1.88B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -329.29M | -1.22B | -1.50B | -1.73B | -1.48B |
| רכישות, נטו | 1.73M | 4.31M | 0 | 6.14M | 1.49M |
| רכישת השקעות | -2.12B | -98.94M | -61.96M | -823.87M | -349.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.72B | 67.15M | 0 | 100.05M | 26.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.93M | -67.44M | 2.54B | -4.73M | -74.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -820.64M | -233.82M | 253.50M | 183.08M | 883.41M |
| פירעון חוב | -575.48M | 11.62M | 498.05M | 427.50M | 1.13B |
| הנפקת מניות רגילות | 133.00K | 0 | 0 | 0 | 23.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -342.00K | -674.00K | -288.00K | -274.00K | -283.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -244.95M | -244.77M | -244.26M | -244.14M | -243.83M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -2.00K | -1.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.78B | 17.42B | 16.74B | 15.55B | 15.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.27B | 0 | 5.91M | 4.87M | 5.11M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.37B | 681.46M | 1.18B | 238.41M | 1.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.42B | 16.74B | 15.55B | 15.32B | 14.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.78B | 17.42B | 16.74B | 15.55B | 15.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.33B | 1.04B | -1.68B | 685.32M | 549.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.66B | 2.23B | -60.60M | 2.50B | 2.03B |
| הוצאות הוניות | -327.09M | -1.19B | -1.62B | -1.82B | -1.48B |
הנתונים מוצגים ב-JPY